九泰久慧混合C
(011549)
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累计净值：0.9316
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9316 | -0.35% |
| 2025-04-29 | 0.9349 | 0.04% |
| 2025-04-28 | 0.9345 | -0.17% |
| 2025-04-25 | 0.9361 | 0.04% |
| 2025-04-24 | 0.9357 | 0.09% |
| 2025-04-23 | 0.9349 | 0.00% |
| 2025-04-22 | 0.9349 | 0.20% |
| 2025-04-21 | 0.9330 | 0.17% |
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基金全称
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九泰久慧混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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袁多武 刘翰飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0292亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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-0.75%
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最近三月
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-1.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.58%
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最近两年
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1.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002601 | 龙佰集团 | 53,000.00 | 943,400.00 | 5.07 |
| 601668 | 中国建筑 | 170,000.00 | 894,200.00 | 4.80 |
| 600511 | 国药股份 | 25,000.00 | 745,500.00 | 4.00 |
| 002821 | 凯莱英 | 8,000.00 | 630,000.00 | 3.38 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 90,000.00 | 610,200.00 | 3.28 |
| 000333 | 美的集团 | 7,000.00 | 549,500.00 | 2.95 |
| 600873 | 梅花生物 | 52,000.00 | 537,680.00 | 2.89 |
| 601006 | 大秦铁路 | 70,000.00 | 457,800.00 | 2.46 |
| 600018 | 上港集团 | 62,000.00 | 359,600.00 | 1.93 |
| 601398 | 工商银行 | 52,000.00 | 358,280.00 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,796,960.00 | 15.02 | 38.12 |
| 金融业 | 969,500.00 | 5.21 | 13.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 958,490.00 | 5.15 | 13.06 |
| 建筑业 | 894,200.00 | 4.80 | 12.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 817,400.00 | 4.39 | 11.14 |
| 批发和零售业 | 745,500.00 | 4.00 | 10.16 |
| 采矿业 | 155,820.00 | 0.84 | 2.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 39.40 | 43.53 | 1.12 | 18,625,762.87 |
| 2024-12-31 | 39.55 | 45.38 | 2.33 | 19,861,868.67 |
| 2024-09-30 | 39.28 | 42.33 | 0.78 | 21,477,965.34 |
| 2024-06-30 | 39.19 | 42.81 | 1.26 | 21,834,216.08 |
| 2024-03-31 | 38.88 | 26.40 | 1.13 | 23,048,833.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-31 | - | 刘翰飞 | 458 | 6.31 |
| 2021-09-16 | - | 袁多武 | 1325 | -7.16 |
| 2023-09-28 | 2024-12-25 | 李响 | 454 | 4.37 |
| 2023-04-12 | 2023-09-28 | 赵睿 | 169 | -1.98 |
| 2022-07-25 | 2023-04-13 | 杨飞 | 262 | -1.02 |
| 2021-05-19 | 2022-06-02 | 李响 | 379 | -6.86 |
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