九泰久慧混合A
(011548)
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累计净值：0.9777
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.9777 | -0.28% |
| 2025-07-24 | 0.9804 | 0.27% |
| 2025-07-23 | 0.9778 | 0.00% |
| 2025-07-22 | 0.9778 | 0.43% |
| 2025-07-21 | 0.9736 | 0.51% |
| 2025-07-18 | 0.9687 | 0.19% |
| 2025-07-17 | 0.9669 | 0.19% |
| 2025-07-16 | 0.9651 | -0.03% |
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基金全称
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九泰久慧混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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袁多武 刘翰飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1572亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.93%
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最近一月
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2.26%
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最近三月
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3.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.21%
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最近两年
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5.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002601 | 龙佰集团 | 50,000.00 | 810,500.00 | 4.56 |
| 600511 | 国药股份 | 25,000.00 | 729,000.00 | 4.10 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 90,000.00 | 648,900.00 | 3.65 |
| 600873 | 梅花生物 | 52,000.00 | 555,880.00 | 3.13 |
| 002011 | 盾安环境 | 45,000.00 | 522,000.00 | 2.94 |
| 000725 | 京东方A | 123,000.00 | 490,770.00 | 2.76 |
| 601006 | 大秦铁路 | 70,000.00 | 462,000.00 | 2.60 |
| 601668 | 中国建筑 | 80,000.00 | 461,600.00 | 2.60 |
| 000333 | 美的集团 | 6,000.00 | 433,200.00 | 2.44 |
| 601398 | 工商银行 | 52,000.00 | 394,680.00 | 2.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,432,814.00 | 19.31 | 48.17 |
| 金融业 | 951,080.00 | 5.35 | 13.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 762,300.00 | 4.29 | 10.70 |
| 批发和零售业 | 729,000.00 | 4.10 | 10.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 633,300.00 | 3.56 | 8.89 |
| 建筑业 | 461,600.00 | 2.60 | 6.48 |
| 采矿业 | 156,660.00 | 0.88 | 2.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 40.10 | 57.41 | 1.64 | 17,773,887.62 |
| 2025-03-31 | 39.40 | 43.53 | 1.12 | 18,625,762.87 |
| 2024-12-31 | 39.55 | 45.38 | 2.33 | 19,861,868.67 |
| 2024-09-30 | 39.28 | 42.33 | 0.78 | 21,477,965.34 |
| 2024-06-30 | 39.19 | 42.81 | 1.26 | 21,834,216.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-31 | - | 刘翰飞 | 543 | 11.23 |
| 2021-09-16 | - | 袁多武 | 1410 | -2.61 |
| 2023-09-28 | 2024-12-25 | 李响 | 454 | 4.50 |
| 2023-04-12 | 2023-09-28 | 赵睿 | 169 | -1.93 |
| 2022-07-25 | 2023-04-13 | 杨飞 | 262 | -0.94 |
| 2021-05-19 | 2022-06-02 | 李响 | 379 | -6.75 |
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