基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏惠利货币C(011547) |
每万份收益：
0.3908元
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7日年化率：
1.4280%
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2025-04-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112418414 | 24华夏银行CD414 | 1,377,741,858.72 | 4.20 |
| 112489408 | 24广州农村商业银行CD139 | 993,237,562.17 | 3.03 |
| 112489383 | 24长沙银行CD253 | 993,236,723.11 | 3.03 |
| 112404073 | 24中国银行CD073 | 793,829,870.97 | 2.42 |
| 112420289 | 24广发银行CD289 | 694,633,822.98 | 2.12 |
| 112418313 | 24华夏银行CD313 | 499,423,410.11 | 1.52 |
| 112402105 | 24工商银行CD105 | 498,444,769.07 | 1.52 |
| 112422020 | 24邮储银行CD020 | 496,193,817.74 | 1.51 |
| 112402170 | 24工商银行CD170 | 496,142,188.67 | 1.51 |
| 112410334 | 24兴业银行CD334 | 496,052,971.70 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 38.36 | 40.95 | 32,810,870,679.93 |
| 2024-09-30 | - | 35.38 | 36.85 | 23,623,972,333.11 |
| 2024-06-30 | - | 39.96 | 26.91 | 26,038,447,468.36 |
| 2024-03-31 | - | 55.93 | 23.07 | 18,808,019,395.51 |
| 2023-12-31 | - | 42.09 | 49.59 | 16,948,539,629.44 |
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