基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江沪深300指数增强发起式C(011546) |
净值：
0.8166
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日增长率：
0.33%
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累计净值：0.8166 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 276,600.00 | 6,876,276.00 | 5.25 |
| 000651 | 格力电器 | 114,800.00 | 5,156,816.00 | 3.94 |
| 600919 | 江苏银行 | 395,500.00 | 4,722,270.00 | 3.61 |
| 000157 | 中联重科 | 637,400.00 | 4,608,402.00 | 3.52 |
| 300059 | 东方财富 | 193,200.00 | 4,468,716.00 | 3.41 |
| 002466 | 天齐锂业 | 129,700.00 | 4,155,588.00 | 3.17 |
| 601009 | 南京银行 | 356,100.00 | 4,137,882.00 | 3.16 |
| 600039 | 四川路桥 | 404,600.00 | 4,005,540.00 | 3.06 |
| 601169 | 北京银行 | 429,900.00 | 2,936,217.00 | 2.24 |
| 601998 | 中信银行 | 296,500.00 | 2,520,250.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,165,111.66 | 59.69 | 64.00 |
| 金融业 | 27,028,714.00 | 20.64 | 22.13 |
| 建筑业 | 4,563,499.00 | 3.48 | 3.74 |
| 采矿业 | 4,459,901.00 | 3.41 | 3.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,316,052.00 | 1.77 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,004,044.00 | 1.53 | 1.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,988,972.00 | 1.52 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 804,679.00 | 0.61 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 475,566.00 | 0.36 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 324,480.00 | 0.25 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.26 | - | 7.18 | 130,951,656.53 |
| 2025-03-31 | 94.53 | - | 5.82 | 115,645,127.56 |
| 2024-12-31 | 94.06 | - | 5.83 | 145,728,274.57 |
| 2024-09-30 | 93.70 | - | 5.47 | 122,001,827.46 |
| 2024-06-30 | 94.14 | - | 6.13 | 110,701,819.72 |
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