基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江沪深300指数增强发起式C(011546) |
净值：
0.7600
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日增长率：
0.25%
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累计净值：0.7600 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600428 | 中远海特 | 464,100.00 | 3,387,930.00 | 2.32 |
| 601318 | 中国平安 | 62,500.00 | 3,290,625.00 | 2.26 |
| 600941 | 中国移动 | 27,200.00 | 3,213,952.00 | 2.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,600.00 | 3,085,600.00 | 2.12 |
| 601601 | 中国太保 | 88,400.00 | 3,012,672.00 | 2.07 |
| 601336 | 新华保险 | 60,400.00 | 3,001,880.00 | 2.06 |
| 000157 | 中联重科 | 407,000.00 | 2,942,610.00 | 2.02 |
| 601567 | 三星医疗 | 91,300.00 | 2,808,388.00 | 1.93 |
| 601229 | 上海银行 | 302,800.00 | 2,770,620.00 | 1.90 |
| 601398 | 工商银行 | 371,000.00 | 2,567,320.00 | 1.76 |
| 600887 | 伊利股份 | 83,900.00 | 2,532,102.00 | 1.74 |
| 000999 | 华润三九 | 56,900.00 | 2,522,946.00 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,403,130.45 | 53.12 | 56.47 |
| 金融业 | 39,462,506.00 | 27.08 | 28.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,401,050.00 | 5.07 | 5.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,716,138.00 | 3.92 | 4.17 |
| 采矿业 | 4,572,520.00 | 3.14 | 3.34 |
| 建筑业 | 1,026,480.00 | 0.70 | 0.75 |
| 卫生和社会工作 | 400,150.00 | 0.27 | 0.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 399,376.00 | 0.27 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 353,314.00 | 0.24 | 0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 334,100.00 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.06 | - | 5.83 | 145,728,274.57 |
| 2024-09-30 | 93.70 | - | 5.47 | 122,001,827.46 |
| 2024-06-30 | 94.14 | - | 6.13 | 110,701,819.72 |
| 2024-03-31 | 93.88 | - | 6.60 | 89,225,289.26 |
| 2023-12-31 | 94.20 | - | 6.27 | 86,402,289.19 |
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