基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江沪深300指数增强发起式A(011545) |
净值：
0.7780
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.7780 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 73,400.00 | 3,789,642.00 | 3.28 |
| 601601 | 中国太保 | 114,800.00 | 3,691,968.00 | 3.19 |
| 601336 | 新华保险 | 49,400.00 | 2,544,100.00 | 2.20 |
| 600941 | 中国移动 | 23,200.00 | 2,490,752.00 | 2.15 |
| 600066 | 宇通客车 | 90,700.00 | 2,404,457.00 | 2.08 |
| 000157 | 中联重科 | 299,500.00 | 2,252,240.00 | 1.95 |
| 601328 | 交通银行 | 301,100.00 | 2,243,195.00 | 1.94 |
| 600219 | 南山铝业 | 566,100.00 | 2,156,841.00 | 1.87 |
| 601398 | 工商银行 | 310,700.00 | 2,140,723.00 | 1.85 |
| 601288 | 农业银行 | 401,600.00 | 2,080,288.00 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,186,061.47 | 52.04 | 55.06 |
| 金融业 | 34,527,149.00 | 29.86 | 31.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,673,586.00 | 4.91 | 5.19 |
| 采矿业 | 3,904,235.00 | 3.38 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,273,131.00 | 1.97 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,688,883.00 | 1.46 | 1.54 |
| 建筑业 | 768,718.00 | 0.66 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 292,160.00 | 0.25 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.53 | - | 5.82 | 115,645,127.56 |
| 2024-12-31 | 94.06 | - | 5.83 | 145,728,274.57 |
| 2024-09-30 | 93.70 | - | 5.47 | 122,001,827.46 |
| 2024-06-30 | 94.14 | - | 6.13 | 110,701,819.72 |
| 2024-03-31 | 93.88 | - | 6.60 | 89,225,289.26 |
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