中加科瑞混合C
(011544)
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累计净值：0.9777
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2024-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-05-14 | 0.9777 | 0.00% |
| 2024-05-13 | 0.9777 | -0.01% |
| 2024-05-10 | 0.9778 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 0.9779 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 0.9779 | 0.00% |
| 2024-05-07 | 0.9779 | 0.00% |
| 2024-05-06 | 0.9779 | -0.02% |
| 2024-04-30 | 0.9781 | -0.01% |
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基金全称
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中加科瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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张一然
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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份额规模
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000539 | 粤电力A | 1,115,800.00 | 8,145,340.00 | 8.11 |
| 000539 | 粤电力A | 1,115,800.00 | 8,145,340.00 | 8.11 |
| 300633 | 开立医疗 | 107,900.00 | 5,880,550.00 | 5.85 |
| 300633 | 开立医疗 | 107,900.00 | 5,880,550.00 | 5.85 |
| 600941 | 中国移动 | 42,700.00 | 3,983,910.00 | 3.96 |
| 600941 | 中国移动 | 42,700.00 | 3,983,910.00 | 3.96 |
| 600483 | 福能股份 | 279,500.00 | 3,228,225.00 | 3.21 |
| 600483 | 福能股份 | 279,500.00 | 3,228,225.00 | 3.21 |
| 600863 | 内蒙华电 | 504,000.00 | 2,091,600.00 | 2.08 |
| 600863 | 内蒙华电 | 504,000.00 | 2,091,600.00 | 2.08 |
| 000690 | 宝新能源 | 297,800.00 | 2,090,556.00 | 2.08 |
| 000690 | 宝新能源 | 297,800.00 | 2,090,556.00 | 2.08 |
| 600795 | 国电电力 | 525,400.00 | 2,012,282.00 | 2.00 |
| 600795 | 国电电力 | 525,400.00 | 2,012,282.00 | 2.00 |
| 601728 | 中国电信 | 353,100.00 | 1,987,953.00 | 1.98 |
| 601728 | 中国电信 | 353,100.00 | 1,987,953.00 | 1.98 |
| 600161 | 天坛生物 | 56,500.00 | 1,533,975.00 | 1.53 |
| 600161 | 天坛生物 | 56,500.00 | 1,533,975.00 | 1.53 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 41,500.00 | 1,493,585.00 | 1.49 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 41,500.00 | 1,493,585.00 | 1.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,568,003.00 | 17.48 | 54.14 |
| 制造业 | 8,908,110.00 | 8.87 | 27.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,971,863.00 | 5.94 | 18.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-03-31 | - | - | 100.74 | 11,028,608.63 |
| 2023-12-31 | - | - | 103.19 | 11,053,564.15 |
| 2023-09-30 | - | - | 103.89 | 11,039,455.96 |
| 2023-06-30 | 32.29 | 55.29 | 14.30 | 100,478,237.56 |
| 2023-03-31 | 26.43 | 66.57 | 7.37 | 99,330,859.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-31 | 2024-06-21 | 张一然 | 964 | -1.91 |
| 2021-10-26 | 2022-08-31 | 李继民 | 309 | -0.33 |
| 2021-10-26 | 2022-12-05 | 魏泰源 | 405 | -1.79 |
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