基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华远见回报三年持有混合(011542) |
净值：
0.7099
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.7099 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,244,800.00 | 56,588,608.00 | 7.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,700.00 | 41,678,700.00 | 5.59 |
| 000858 | 五粮液 | 306,900.00 | 40,311,315.00 | 5.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 86,700.00 | 39,764,652.42 | 5.33 |
| 600079 | 人福医药 | 1,763,900.00 | 36,336,340.00 | 4.87 |
| 06198 | 青岛港 | 4,981,000.00 | 29,602,208.52 | 3.97 |
| 002422 | 科伦药业 | 813,800.00 | 26,228,774.00 | 3.52 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 103,398.00 | 24,195,132.00 | 3.25 |
| 000333 | 美的集团 | 249,800.00 | 19,609,300.00 | 2.63 |
| 600256 | 广汇能源 | 2,946,900.00 | 17,917,152.00 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 373,304,754.78 | 50.07 | 85.52 |
| 采矿业 | 61,673,063.77 | 8.27 | 14.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,366,092.00 | 0.18 | 0.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,127.00 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,108.86 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.73 | - | 16.31 | 745,547,774.56 |
| 2024-12-31 | 86.82 | - | 13.43 | 834,039,536.13 |
| 2024-09-30 | 65.21 | - | 16.35 | 984,643,544.23 |
| 2024-06-30 | 76.58 | - | 8.00 | 1,023,644,000.04 |
| 2024-03-31 | 68.89 | 0.04 | 17.74 | 1,216,953,203.57 |
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