基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城优选添瑞六个月持有混合C(011539) |
净值：
0.9960
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9960 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 556,468.00 | 0.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,400.00 | 405,888.00 | 0.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 312,200.00 | 0.52 |
| 600036 | 招商银行 | 7,000.00 | 303,030.00 | 0.51 |
| 600887 | 伊利股份 | 10,400.00 | 292,032.00 | 0.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,400.00 | 283,493.38 | 0.48 |
| 600690 | 海尔智家 | 9,200.00 | 251,528.00 | 0.42 |
| 000333 | 美的集团 | 2,700.00 | 211,950.00 | 0.36 |
| 600900 | 长江电力 | 7,400.00 | 205,794.00 | 0.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 500.00 | 187,450.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,779,350.10 | 9.69 | 55.79 |
| 金融业 | 1,939,599.00 | 3.25 | 18.72 |
| 采矿业 | 759,562.00 | 1.27 | 7.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 416,797.00 | 0.70 | 4.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 416,478.00 | 0.70 | 4.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 379,503.00 | 0.64 | 3.66 |
| 建筑业 | 218,714.00 | 0.37 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 116,219.00 | 0.19 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 115,312.00 | 0.19 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 98,277.00 | 0.16 | 0.95 |
| 房地产业 | 89,599.00 | 0.15 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 29,480.00 | 0.05 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.14 | 63.92 | 7.88 | 59,647,251.43 |
| 2024-12-31 | 14.42 | 64.90 | 7.25 | 72,275,778.22 |
| 2024-09-30 | 16.08 | 56.61 | 0.60 | 100,478,453.44 |
| 2024-06-30 | 4.58 | 61.97 | 34.07 | 110,332,806.10 |
| 2024-03-31 | 10.14 | 49.06 | 3.70 | 127,096,361.85 |
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