基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城优选添瑞六个月持有混合A(011538) |
净值：
1.0265
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.0265 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 554,884.00 | 1.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,400.00 | 436,800.00 | 0.85 |
| 600036 | 招商银行 | 7,000.00 | 321,650.00 | 0.63 |
| 600887 | 伊利股份 | 10,400.00 | 289,952.00 | 0.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 281,904.00 | 0.55 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,400.00 | 240,317.06 | 0.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 500.00 | 229,355.43 | 0.45 |
| 600690 | 海尔智家 | 9,200.00 | 227,976.00 | 0.44 |
| 600900 | 长江电力 | 7,400.00 | 223,036.00 | 0.43 |
| 000333 | 美的集团 | 2,700.00 | 194,940.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,560,536.80 | 10.84 | 53.44 |
| 金融业 | 2,110,113.00 | 4.11 | 20.28 |
| 采矿业 | 802,000.00 | 1.56 | 7.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 435,832.00 | 0.85 | 4.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 407,899.00 | 0.80 | 3.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 394,918.00 | 0.77 | 3.80 |
| 建筑业 | 228,800.00 | 0.45 | 2.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 121,872.00 | 0.24 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 118,681.00 | 0.23 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 108,482.00 | 0.21 | 1.04 |
| 房地产业 | 85,627.00 | 0.17 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 30,908.00 | 0.06 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 21.20 | 58.65 | 10.66 | 51,307,614.58 |
| 2025-03-31 | 18.14 | 63.92 | 7.88 | 59,647,251.43 |
| 2024-12-31 | 14.42 | 64.90 | 7.25 | 72,275,778.22 |
| 2024-09-30 | 16.08 | 56.61 | 0.60 | 100,478,453.44 |
| 2024-06-30 | 4.58 | 61.97 | 34.07 | 110,332,806.10 |
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