惠升惠益混合C
(011537)
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累计净值：0.9225
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9225 | 0.21% |
| 2025-07-17 | 0.9206 | 0.01% |
| 2025-07-16 | 0.9205 | -0.04% |
| 2025-07-15 | 0.9209 | -0.37% |
| 2025-07-14 | 0.9243 | 0.17% |
| 2025-07-11 | 0.9227 | -0.42% |
| 2025-07-10 | 0.9266 | 0.28% |
| 2025-07-09 | 0.9240 | 0.20% |
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基金全称
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惠升惠益混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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陈桥宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2795亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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1.49%
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最近三月
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3.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.14%
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最近两年
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0.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601998 | 中信银行 | 111,300.00 | 946,050.00 | 1.80 |
| 600036 | 招商银行 | 20,400.00 | 937,380.00 | 1.78 |
| 601398 | 工商银行 | 115,800.00 | 878,922.00 | 1.67 |
| 601318 | 中国平安 | 14,100.00 | 782,268.00 | 1.49 |
| 601838 | 成都银行 | 36,000.00 | 723,600.00 | 1.38 |
| 002966 | 苏州银行 | 74,300.00 | 652,354.00 | 1.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 27,300.00 | 637,182.00 | 1.21 |
| 002027 | 分众传媒 | 84,600.00 | 617,580.00 | 1.17 |
| 002032 | 苏泊尔 | 11,600.00 | 607,724.00 | 1.15 |
| 600350 | 山东高速 | 56,500.00 | 602,290.00 | 1.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 11,797,982.00 | 22.42 | 59.64 |
| 制造业 | 2,234,629.80 | 4.25 | 11.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,720,808.00 | 3.27 | 8.70 |
| 建筑业 | 969,341.00 | 1.84 | 4.90 |
| 采矿业 | 920,976.00 | 1.75 | 4.66 |
| 租赁和商务服务业 | 868,534.00 | 1.65 | 4.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 472,710.00 | 0.90 | 2.39 |
| 批发和零售业 | 307,094.00 | 0.58 | 1.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 265,993.00 | 0.51 | 1.34 |
| 房地产业 | 224,322.00 | 0.43 | 1.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 37.59 | 58.18 | 4.11 | 52,624,914.31 |
| 2025-03-31 | 32.47 | 56.26 | 6.73 | 62,332,264.37 |
| 2024-12-31 | 35.92 | 60.35 | 4.37 | 45,145,565.95 |
| 2024-09-30 | 38.53 | 59.41 | 4.69 | 45,571,418.80 |
| 2024-06-30 | 24.08 | 47.53 | 28.71 | 53,988,045.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-20 | - | 陈桥宁 | 244 | 2.14 |
| 2021-05-25 | 2024-11-20 | 孙庆 | 1275 | -9.68 |
| 2021-05-25 | 2022-06-01 | 卓勇 | 372 | -2.54 |
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