惠升惠益混合A
(011536)
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累计净值：0.9063
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9063 | -0.52% |
| 2025-04-29 | 0.9110 | 0.03% |
| 2025-04-28 | 0.9107 | -0.02% |
| 2025-04-25 | 0.9109 | -0.03% |
| 2025-04-24 | 0.9112 | 0.14% |
| 2025-04-23 | 0.9099 | -0.07% |
| 2025-04-22 | 0.9105 | 0.19% |
| 2025-04-21 | 0.9088 | -0.27% |
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基金全称
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惠升惠益混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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陈桥宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.3216亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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-2.35%
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最近三月
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-1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.15%
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最近两年
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-3.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002984 | 森麒麟 | 79,500.00 | 1,932,645.00 | 3.10 |
| 002648 | 卫星化学 | 77,200.00 | 1,774,828.00 | 2.85 |
| 000582 | 北部湾港 | 174,600.00 | 1,480,608.00 | 2.38 |
| 600900 | 长江电力 | 50,600.00 | 1,407,186.00 | 2.26 |
| 600259 | 广晟有色 | 38,900.00 | 1,295,370.00 | 2.08 |
| 688190 | 云路股份 | 12,451.00 | 1,272,492.20 | 2.04 |
| 601012 | 隆基绿能 | 76,400.00 | 1,210,940.00 | 1.94 |
| 600176 | 中国巨石 | 85,800.00 | 1,106,820.00 | 1.78 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 21,800.00 | 1,072,560.00 | 1.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 54,900.00 | 994,788.00 | 1.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,605,391.20 | 21.83 | 70.27 |
| 采矿业 | 2,290,158.00 | 3.67 | 11.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,480,608.00 | 2.38 | 7.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,407,186.00 | 2.26 | 7.27 |
| 批发和零售业 | 577,912.00 | 0.93 | 2.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 32.47 | 56.26 | 6.73 | 62,332,264.37 |
| 2024-12-31 | 35.92 | 60.35 | 4.37 | 45,145,565.95 |
| 2024-09-30 | 38.53 | 59.41 | 4.69 | 45,571,418.80 |
| 2024-06-30 | 24.08 | 47.53 | 28.71 | 53,988,045.69 |
| 2024-03-31 | 37.71 | 56.63 | 9.61 | 46,717,929.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-20 | - | 陈桥宁 | 164 | -1.39 |
| 2021-05-25 | 2022-06-01 | 卓勇 | 372 | -2.05 |
| 2021-05-25 | 2024-11-20 | 孙庆 | 1275 | -8.09 |
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