基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家民瑞祥明6个月持有混合A(011534) |
净值：
1.0316
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0316 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,000.00 | 300,396.33 | 0.57 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 20,000.00 | 255,800.00 | 0.48 |
| 02333 | 长城汽车 | 20,000.00 | 220,327.12 | 0.42 |
| 600741 | 华域汽车 | 10,000.00 | 176,500.00 | 0.33 |
| 002216 | 三全食品 | 15,000.00 | 166,050.00 | 0.31 |
| 600933 | 爱柯迪 | 10,000.00 | 160,100.00 | 0.30 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3,000.00 | 156,900.00 | 0.30 |
| 600009 | 上海机场 | 4,000.00 | 127,080.00 | 0.24 |
| 002648 | 卫星化学 | 7,000.00 | 121,310.00 | 0.23 |
| 603730 | 岱美股份 | 20,000.00 | 113,800.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,575,985.00 | 2.98 | 83.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 194,430.00 | 0.37 | 10.29 |
| 租赁和商务服务业 | 60,970.00 | 0.12 | 3.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58,700.00 | 0.11 | 3.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.55 | 73.60 | 4.25 | 52,933,277.20 |
| 2025-03-31 | 12.41 | 57.55 | 3.94 | 58,271,845.20 |
| 2024-12-31 | 10.55 | 45.51 | 6.38 | 76,687,381.90 |
| 2024-09-30 | 8.18 | 48.32 | 6.42 | 93,949,149.23 |
| 2024-06-30 | 7.50 | 39.86 | 12.07 | 95,857,851.37 |
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