基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家民瑞祥明6个月持有混合A(011534) |
净值：
1.0135
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0135 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600741 | 华域汽车 | 35,000.00 | 616,350.00 | 0.80 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,800.00 | 491,393.87 | 0.64 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 30,000.00 | 487,837.87 | 0.64 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 33,000.00 | 466,290.00 | 0.61 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 40,000.00 | 385,232.64 | 0.50 |
| 600054 | 黄山旅游 | 33,000.00 | 372,900.00 | 0.49 |
| 03908 | 中金公司 | 27,200.00 | 322,913.85 | 0.42 |
| 600699 | 均胜电子 | 20,000.00 | 313,400.00 | 0.41 |
| 000725 | 京东方A | 70,000.00 | 307,300.00 | 0.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,000.00 | 285,320.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,069,740.00 | 5.31 | 76.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 589,610.00 | 0.77 | 11.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 372,900.00 | 0.49 | 7.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 98,800.00 | 0.13 | 1.86 |
| 金融业 | 75,700.00 | 0.10 | 1.43 |
| 住宿和餐饮业 | 58,680.00 | 0.08 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 43,440.00 | 0.06 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.55 | 45.51 | 6.38 | 76,687,381.90 |
| 2024-09-30 | 8.18 | 48.32 | 6.42 | 93,949,149.23 |
| 2024-06-30 | 7.50 | 39.86 | 12.07 | 95,857,851.37 |
| 2024-03-31 | 4.87 | 87.13 | 1.14 | 106,073,384.83 |
| 2023-12-31 | 4.38 | 72.51 | 2.67 | 112,085,705.54 |
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