工银聚丰混合C
(011533)
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累计净值：1.1687
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.1687 | 0.19% |
| 2025-07-18 | 1.1665 | 0.15% |
| 2025-07-17 | 1.1648 | -0.28% |
| 2025-07-16 | 1.1681 | 0.10% |
| 2025-07-15 | 1.1669 | -0.19% |
| 2025-07-14 | 1.1691 | 0.09% |
| 2025-07-11 | 1.1680 | 0.05% |
| 2025-07-10 | 1.1674 | -0.05% |
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基金全称
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工银瑞信聚丰混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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盛震山 刘婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.73亿元
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份额规模
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0.6222亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.67%
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最近一月
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-0.14%
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最近三月
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-0.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.09%
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最近两年
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15.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 600,000.00 | 19,158,000.00 | 8.75 |
| 601111 | 中国国航 | 1,350,000.00 | 10,651,500.00 | 4.86 |
| 600115 | 中国东航 | 2,500,000.00 | 10,075,000.00 | 4.60 |
| 600029 | 南方航空 | 1,600,000.00 | 9,440,000.00 | 4.31 |
| 600125 | 铁龙物流 | 1,000,000.00 | 5,660,000.00 | 2.58 |
| 000975 | 山金国际 | 250,000.00 | 4,735,000.00 | 2.16 |
| 600941 | 中国移动 | 40,000.00 | 4,502,000.00 | 2.06 |
| 601995 | 中金公司 | 100,000.00 | 3,536,000.00 | 1.61 |
| 601069 | 西部黄金 | 150,000.00 | 3,052,500.00 | 1.39 |
| 601857 | 中国石油 | 200,100.00 | 1,710,855.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,453,480.00 | 18.01 | 50.17 |
| 采矿业 | 29,773,169.00 | 13.59 | 37.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,509,750.00 | 2.06 | 5.73 |
| 金融业 | 3,536,000.00 | 1.61 | 4.50 |
| 制造业 | 852,501.47 | 0.39 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 496,720.00 | 0.23 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 16,350.00 | 0.01 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,014.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 35.91 | 79.68 | 3.11 | 219,019,317.98 |
| 2025-03-31 | 32.94 | 76.39 | 1.10 | 117,815,127.62 |
| 2024-12-31 | 31.36 | 87.44 | 1.85 | 124,436,003.35 |
| 2024-09-30 | 37.57 | 80.06 | 4.93 | 172,424,109.49 |
| 2024-06-30 | 35.05 | 74.43 | 5.21 | 185,514,767.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-13 | - | 盛震山 | 922 | 24.83 |
| 2023-01-13 | - | 刘婷 | 922 | 24.83 |
| 2021-09-27 | 2023-01-13 | 陈丹琳 | 473 | -5.44 |
| 2021-05-28 | 2023-01-13 | 景晓达 | 595 | -6.38 |
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