基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
朱雀恒心一年持有混合(011531) |
净值：
0.7490
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日增长率：
0.56%
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累计净值：0.7490 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 637,700.00 | 292,478,879.43 | 8.60 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,757,500.00 | 287,480,693.72 | 8.45 |
| 300776 | 帝尔激光 | 4,211,272.00 | 279,417,897.20 | 8.22 |
| 02367 | 巨子生物 | 3,718,000.00 | 241,719,722.67 | 7.11 |
| 002028 | 思源电气 | 3,110,704.00 | 236,413,504.00 | 6.95 |
| 02015 | 理想汽车-W | 2,520,100.00 | 230,353,045.61 | 6.77 |
| 600584 | 长电科技 | 3,922,326.00 | 137,320,633.26 | 4.04 |
| 600183 | 生益科技 | 4,978,354.00 | 135,461,012.34 | 3.98 |
| 600576 | 祥源文旅 | 12,500,246.00 | 114,377,250.90 | 3.36 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,986,642.00 | 96,749,465.40 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,438,504,138.31 | 42.30 | 84.91 |
| 采矿业 | 128,836,144.00 | 3.79 | 7.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 114,377,250.90 | 3.36 | 6.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,177,787.60 | 0.27 | 0.54 |
| 建筑业 | 3,252,884.76 | 0.10 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.45 | - | 7.82 | 3,401,088,116.83 |
| 2024-12-31 | 79.97 | - | 9.75 | 3,338,392,156.66 |
| 2024-09-30 | 63.98 | 3.28 | 7.36 | 3,535,544,086.82 |
| 2024-06-30 | 78.04 | 3.34 | 8.81 | 3,458,382,376.81 |
| 2024-03-31 | 72.96 | 3.02 | 9.40 | 3,812,203,200.43 |
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