基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德优质治理灵活配置混合(011530) |
净值：
0.6315
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：0.6315 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 274,600.00 | 21,556,100.00 | 4.58 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,259,300.00 | 20,665,113.00 | 4.39 |
| 000858 | 五粮液 | 110,900.00 | 14,566,715.00 | 3.10 |
| 601088 | 中国神华 | 375,500.00 | 14,400,425.00 | 3.06 |
| 600938 | 中国海油 | 527,200.00 | 13,691,384.00 | 2.91 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,821,200.00 | 13,586,152.00 | 2.89 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,311,900.00 | 13,171,476.00 | 2.80 |
| 601919 | 中远海控 | 738,700.00 | 10,748,085.00 | 2.29 |
| 600741 | 华域汽车 | 442,200.00 | 7,986,132.00 | 1.70 |
| 601225 | 陕西煤业 | 400,900.00 | 7,941,829.00 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 279,776,496.38 | 59.48 | 66.55 |
| 采矿业 | 64,080,310.00 | 13.62 | 15.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,313,615.36 | 5.81 | 6.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,577,729.63 | 2.89 | 3.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,181,615.00 | 2.16 | 2.42 |
| 批发和零售业 | 7,049,580.00 | 1.50 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,719,044.94 | 1.43 | 1.60 |
| 住宿和餐饮业 | 3,993,000.00 | 0.85 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 3,032,250.00 | 0.64 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,053,669.00 | 0.44 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,492,038.00 | 0.32 | 0.35 |
| 金融业 | 816,051.00 | 0.17 | 0.19 |
| 建筑业 | 216,616.00 | 0.05 | 0.05 |
| 房地产业 | 77,652.00 | 0.02 | 0.02 |
| 教育 | 52,228.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.38 | 4.29 | 6.49 | 470,362,302.74 |
| 2024-12-31 | 89.43 | 4.16 | 7.01 | 496,287,152.39 |
| 2024-09-30 | 89.52 | 3.93 | 2.20 | 523,535,502.11 |
| 2024-06-30 | 89.53 | 4.14 | 6.89 | 493,978,999.72 |
| 2024-03-31 | 94.29 | 4.14 | 2.15 | 492,102,008.39 |
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