基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德优质治理灵活配置混合(011530) |
净值：
0.6794
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.6794 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 3,946,656.00 | 1.15 |
| 601857 | 中国石油 | 441,400.00 | 3,773,970.00 | 1.10 |
| 600028 | 中国石化 | 660,800.00 | 3,726,912.00 | 1.08 |
| 600755 | 厦门国贸 | 614,400.00 | 3,717,120.00 | 1.08 |
| 601003 | 柳钢股份 | 1,053,200.00 | 3,707,264.00 | 1.08 |
| 000959 | 首钢股份 | 1,073,700.00 | 3,650,580.00 | 1.06 |
| 600058 | 五矿发展 | 453,000.00 | 3,501,690.00 | 1.02 |
| 601728 | 中国电信 | 451,400.00 | 3,498,350.00 | 1.02 |
| 600585 | 海螺水泥 | 151,800.00 | 3,259,146.00 | 0.95 |
| 000401 | 冀东水泥 | 737,100.00 | 3,228,498.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,529,853.36 | 50.74 | 57.49 |
| 批发和零售业 | 19,025,818.00 | 5.53 | 6.27 |
| 采矿业 | 18,573,189.00 | 5.40 | 6.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,549,385.00 | 5.10 | 5.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,958,733.00 | 4.06 | 4.60 |
| 金融业 | 13,199,379.00 | 3.84 | 4.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,611,745.07 | 3.67 | 4.15 |
| 租赁和商务服务业 | 11,576,154.00 | 3.37 | 3.81 |
| 建筑业 | 9,153,427.00 | 2.66 | 3.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,087,724.20 | 2.35 | 2.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,069,798.07 | 0.60 | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,478,886.00 | 0.43 | 0.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,403,475.00 | 0.41 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 170,338.00 | 0.05 | 0.06 |
| 房地产业 | 161,698.00 | 0.05 | 0.05 |
| 综合 | 56,784.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.27 | 5.90 | 5.64 | 343,939,522.59 |
| 2025-03-31 | 89.38 | 4.29 | 6.49 | 470,362,302.74 |
| 2024-12-31 | 89.43 | 4.16 | 7.01 | 496,287,152.39 |
| 2024-09-30 | 89.52 | 3.93 | 2.20 | 523,535,502.11 |
| 2024-06-30 | 89.53 | 4.14 | 6.89 | 493,978,999.72 |
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