基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧兴盈债券(011529) |
净值：
1.0593
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1349 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 106.41 | 1.18 | 3,538,877,835.60 |
| 2024-09-30 | - | 89.80 | 17.99 | 5,256,200.74 |
| 2024-06-30 | - | 123.30 | 0.03 | 1,098,856,868.26 |
| 2024-03-31 | - | 110.32 | 0.04 | 1,086,046,454.80 |
| 2023-12-31 | - | 129.78 | 0.04 | 1,073,779,275.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-26 | - | 蔡唯峰 | 147 | 1.16 |
| 2021-05-14 | - | 葛沁沁 | 1439 | 13.70 |
| 2021-04-06 | 2021-05-14 | 倪侃 | 38 | 0.25 |
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