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博时恒悦6个月持有混合A(011527)
博时恒悦6个月持有混合A
(011527)
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累计净值：1.1102
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.1102 | 0.00% |
| 2025-06-04 | 1.1099 | 0.37% |
| 2025-06-03 | 1.1058 | -0.19% |
| 2025-05-30 | 1.1079 | -0.10% |
| 2025-05-29 | 1.1090 | 0.05% |
| 2025-05-28 | 1.1085 | 0.02% |
| 2025-05-27 | 1.1083 | -0.31% |
| 2025-05-26 | 1.1118 | -0.25% |
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基金全称
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博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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杜文歌 骆家伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.31亿元
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份额规模
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2.0791亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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0.29%
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最近三月
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0.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.33%
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最近两年
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5.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 222,800.00 | 5,102,120.00 | 2.12 |
| 00175 | 吉利汽车 | 332,000.00 | 5,098,155.88 | 2.12 |
| 000651 | 格力电器 | 108,900.00 | 4,950,594.00 | 2.06 |
| 06655 | 华新水泥 | 545,400.00 | 4,882,121.38 | 2.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 250,100.00 | 4,531,812.00 | 1.89 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 123,400.00 | 4,474,484.00 | 1.86 |
| 02899 | 紫金矿业 | 268,000.00 | 4,372,590.02 | 1.82 |
| 000848 | 承德露露 | 470,100.00 | 4,009,953.00 | 1.67 |
| 000425 | 徐工机械 | 415,500.00 | 3,581,610.00 | 1.49 |
| 002142 | 宁波银行 | 137,500.00 | 3,550,250.00 | 1.48 |
| 06690 | 海尔智家 | 117,400.00 | 2,708,506.05 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,016,641.00 | 7.08 | 50.78 |
| 采矿业 | 11,783,462.00 | 4.90 | 35.16 |
| 金融业 | 3,550,250.00 | 1.48 | 10.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,161,138.00 | 0.48 | 3.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 23.71 | 99.02 | 5.61 | 240,265,982.97 |
| 2024-12-31 | 18.49 | 105.99 | 4.53 | 313,525,631.19 |
| 2024-09-30 | 31.36 | 99.89 | 2.72 | 397,818,618.48 |
| 2024-06-30 | 18.23 | 104.94 | 2.96 | 400,735,128.19 |
| 2024-03-31 | 27.48 | 98.13 | 2.88 | 417,862,161.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-03 | - | 骆家伟 | 95 | 1.13 |
| 2023-02-01 | - | 杜文歌 | 856 | 1.86 |
| 2023-09-15 | 2025-02-07 | 李重阳 | 511 | 6.32 |
| 2021-03-16 | 2024-05-20 | 陈鹏扬 | 1161 | 7.20 |
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