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博时恒悦6个月持有混合A(011527)
博时恒悦6个月持有混合A
(011527)
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累计净值：1.1547
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.1547 | -0.35% |
| 2025-09-03 | 1.1588 | 0.05% |
| 2025-09-02 | 1.1582 | -0.33% |
| 2025-09-01 | 1.1620 | 0.33% |
| 2025-08-29 | 1.1582 | -0.20% |
| 2025-08-28 | 1.1605 | -0.15% |
| 2025-08-27 | 1.1622 | -0.57% |
| 2025-08-26 | 1.1689 | 0.25% |
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基金全称
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博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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杜文歌 骆家伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.93亿元
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份额规模
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1.7308亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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1.66%
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最近三月
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4.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.33%
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最近两年
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10.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 185,500.00 | 8,332,660.00 | 4.11 |
| 00175 | 吉利汽车 | 335,000.00 | 4,875,831.87 | 2.40 |
| 000426 | 兴业银锡 | 263,200.00 | 4,158,560.00 | 2.05 |
| 601211 | 国泰海通 | 197,574.00 | 3,785,517.84 | 1.87 |
| 01988 | 民生银行 | 741,000.00 | 3,007,109.53 | 1.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,100.00 | 2,926,950.00 | 1.44 |
| 000975 | 山金国际 | 147,800.00 | 2,799,332.00 | 1.38 |
| 002714 | 牧原股份 | 62,300.00 | 2,617,223.00 | 1.29 |
| 002444 | 巨星科技 | 83,200.00 | 2,122,432.00 | 1.05 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 58,500.00 | 2,047,500.00 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,245,396.00 | 6.53 | 34.41 |
| 采矿业 | 11,861,810.00 | 5.85 | 30.81 |
| 金融业 | 5,618,435.84 | 2.77 | 14.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,378,625.00 | 2.16 | 11.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,425,652.00 | 1.20 | 6.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 966,240.00 | 0.48 | 2.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 25.43 | 105.99 | 4.50 | 202,784,494.33 |
| 2025-03-31 | 23.71 | 99.02 | 5.61 | 240,265,982.97 |
| 2024-12-31 | 18.49 | 105.99 | 4.53 | 313,525,631.19 |
| 2024-09-30 | 31.36 | 99.89 | 2.72 | 397,818,618.48 |
| 2024-06-30 | 18.23 | 104.94 | 2.96 | 400,735,128.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-03 | - | 骆家伟 | 186 | 5.59 |
| 2023-02-01 | - | 杜文歌 | 947 | 6.35 |
| 2023-09-15 | 2025-02-07 | 李重阳 | 511 | 6.32 |
| 2021-03-16 | 2024-05-20 | 陈鹏扬 | 1161 | 7.20 |
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