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鹏扬景源一年持有混合A(011521)
鹏扬景源一年持有混合A
(011521)
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累计净值：1.0545
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0545 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 1.0550 | 0.11% |
| 2025-04-16 | 1.0538 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 1.0545 | 0.03% |
| 2025-04-14 | 1.0542 | 0.23% |
| 2025-04-11 | 1.0518 | -0.08% |
| 2025-04-10 | 1.0526 | 0.36% |
| 2025-04-09 | 1.0488 | 0.39% |
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基金全称
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鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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杨爱斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.09亿元
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份额规模
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2.9295亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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-0.81%
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最近三月
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0.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.14%
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最近两年
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2.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00135 | 昆仑能源 | 682,000.00 | 5,305,097.95 | 1.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 52,000.00 | 3,967,896.19 | 0.98 |
| 000333 | 美的集团 | 47,300.00 | 3,557,906.00 | 0.88 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 205,600.00 | 2,905,128.00 | 0.72 |
| 600079 | 人福医药 | 100,000.00 | 2,338,000.00 | 0.58 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 131,000.00 | 2,319,470.91 | 0.57 |
| 600116 | 三峡水利 | 303,100.00 | 2,118,669.00 | 0.52 |
| 601868 | 中国能建 | 882,300.00 | 2,020,467.00 | 0.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,828,800.00 | 0.45 |
| 03908 | 中金公司 | 134,400.00 | 1,595,574.33 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,558,532.54 | 6.79 | 80.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,118,669.00 | 0.52 | 6.22 |
| 建筑业 | 2,020,467.00 | 0.50 | 5.93 |
| 房地产业 | 1,287,010.00 | 0.32 | 3.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,091,520.00 | 0.27 | 3.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,319.68 | - | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,323.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.63 | 107.62 | 8.68 | 406,153,439.50 |
| 2024-09-30 | 12.25 | 93.04 | 8.32 | 547,317,656.45 |
| 2024-06-30 | 17.30 | 79.90 | 6.14 | 560,196,695.96 |
| 2024-03-31 | 15.51 | 88.38 | 5.15 | 661,730,579.31 |
| 2023-12-31 | 18.96 | 85.87 | 5.32 | 725,189,951.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 杨爱斌 | 1389 | 4.17 |
| 2021-06-16 | 2022-07-18 | 王莹莹 | 397 | -1.15 |
| 2021-03-09 | 2021-07-08 | 李刚 | 121 | 0.79 |
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