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鹏扬景源一年持有混合A(011521)
鹏扬景源一年持有混合A
(011521)
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累计净值：1.0798
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0798 | 0.23% |
| 2025-07-17 | 1.0773 | 0.08% |
| 2025-07-16 | 1.0764 | -0.01% |
| 2025-07-15 | 1.0765 | 0.03% |
| 2025-07-14 | 1.0762 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.0762 | 0.07% |
| 2025-07-10 | 1.0755 | 0.20% |
| 2025-07-09 | 1.0733 | -0.10% |
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基金全称
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鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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杨爱斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.12亿元
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份额规模
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1.9839亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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1.29%
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最近三月
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2.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.21%
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最近两年
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7.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00135 | 昆仑能源 | 430,000.00 | 2,988,095.37 | 1.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 28,100.00 | 2,813,712.29 | 1.02 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 205,600.00 | 2,629,624.00 | 0.96 |
| 600079 | 人福医药 | 100,000.00 | 2,098,000.00 | 0.76 |
| 601868 | 中国能建 | 882,300.00 | 1,967,529.00 | 0.72 |
| 603799 | 华友钴业 | 51,600.00 | 1,910,232.00 | 0.69 |
| 00762 | 中国联通 | 208,000.00 | 1,764,076.08 | 0.64 |
| 601318 | 中国平安 | 31,100.00 | 1,725,428.00 | 0.63 |
| 000975 | 山金国际 | 89,500.00 | 1,695,130.00 | 0.62 |
| 002920 | 德赛西威 | 15,000.00 | 1,531,950.00 | 0.56 |
| 02318 | 中国平安 | 26,000.00 | 1,181,978.40 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,463,720.82 | 11.08 | 68.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,817,775.00 | 1.02 | 6.35 |
| 建筑业 | 1,967,529.00 | 0.72 | 4.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,792,500.00 | 0.65 | 4.04 |
| 金融业 | 1,725,428.00 | 0.63 | 3.89 |
| 采矿业 | 1,695,130.00 | 0.62 | 3.82 |
| 房地产业 | 1,227,601.00 | 0.45 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,100,110.00 | 0.40 | 2.48 |
| 批发和零售业 | 875,653.00 | 0.32 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 669,710.00 | 0.24 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,212.80 | - | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 21.99 | 91.21 | 13.35 | 274,949,714.23 |
| 2025-03-31 | 19.98 | 101.74 | 8.95 | 341,888,741.18 |
| 2024-12-31 | 13.63 | 107.62 | 8.68 | 406,153,439.50 |
| 2024-09-30 | 12.25 | 93.04 | 8.32 | 547,317,656.45 |
| 2024-06-30 | 17.30 | 79.90 | 6.14 | 560,196,695.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 杨爱斌 | 1482 | 6.67 |
| 2021-06-16 | 2022-07-18 | 王莹莹 | 397 | -1.15 |
| 2021-03-09 | 2021-07-08 | 李刚 | 121 | 0.79 |
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