基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值臻选混合A(011518) |
净值：
0.8795
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日增长率：
0.63%
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累计净值：0.8795 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 11,283,751.00 | 193,967,679.69 | 9.23 |
| 600036 | 招商银行 | 4,322,400.00 | 187,116,696.00 | 8.91 |
| 002078 | 太阳纸业 | 12,304,987.00 | 181,006,358.77 | 8.62 |
| 600060 | 海信视像 | 6,277,435.00 | 155,805,936.70 | 7.42 |
| 603699 | 纽威股份 | 5,446,757.00 | 151,583,247.31 | 7.22 |
| 600309 | 万华化学 | 2,123,539.00 | 142,723,056.19 | 6.79 |
| 01308 | 海丰国际 | 6,484,000.00 | 126,553,768.58 | 6.02 |
| 000528 | 柳工 | 11,058,810.00 | 123,637,495.80 | 5.89 |
| 01818 | 招金矿业 | 7,552,500.00 | 107,890,546.94 | 5.14 |
| 300628 | 亿联网络 | 2,632,927.00 | 107,502,409.41 | 5.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,064,205,795.18 | 50.66 | 64.55 |
| 金融业 | 381,084,375.69 | 18.14 | 23.12 |
| 采矿业 | 102,849,019.10 | 4.90 | 6.24 |
| 房地产业 | 100,415,025.30 | 4.78 | 6.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.49 | - | 6.59 | 2,100,595,725.02 |
| 2024-12-31 | 92.22 | - | 8.20 | 2,076,564,472.05 |
| 2024-09-30 | 93.30 | - | 7.14 | 2,317,205,789.22 |
| 2024-06-30 | 92.74 | - | 7.36 | 2,178,586,022.43 |
| 2024-03-31 | 91.68 | - | 8.53 | 1,990,705,877.47 |
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