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嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)
嘉实浦盈一年持有期混合C
(011517)
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累计净值：1.0316
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0316 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 1.0319 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 1.0316 | -0.15% |
| 2025-04-15 | 1.0331 | -0.14% |
| 2025-04-14 | 1.0345 | 0.09% |
| 2025-04-11 | 1.0336 | 0.13% |
| 2025-04-10 | 1.0323 | 0.18% |
| 2025-04-09 | 1.0304 | 0.06% |
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基金全称
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嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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胡永青
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.5756亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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-0.51%
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最近三月
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0.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.62%
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最近两年
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2.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01357 | 美图公司 | 4,000,000.00 | 11,001,355.20 | 1.48 |
| 02273 | 固生堂 | 264,700.00 | 8,285,150.23 | 1.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 398,790.00 | 6,029,704.80 | 0.81 |
| 601567 | 三星医疗 | 194,700.00 | 5,988,972.00 | 0.81 |
| 000333 | 美的集团 | 78,900.00 | 5,934,858.00 | 0.80 |
| 01810 | 小米集团-W | 180,000.00 | 5,750,708.40 | 0.77 |
| 603556 | 海兴电力 | 145,500.00 | 5,382,045.00 | 0.72 |
| 300119 | 瑞普生物 | 240,600.00 | 4,419,822.00 | 0.60 |
| 300567 | 精测电子 | 61,300.00 | 3,941,590.00 | 0.53 |
| 603939 | 益丰药房 | 157,500.00 | 3,800,475.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,511,484.13 | 5.19 | 74.22 |
| 采矿业 | 6,029,704.80 | 0.81 | 11.62 |
| 批发和零售业 | 3,800,475.00 | 0.51 | 7.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,534,190.00 | 0.48 | 6.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.36 | 110.39 | 2.34 | 742,555,611.25 |
| 2024-09-30 | 9.19 | 114.67 | 1.89 | 864,019,360.64 |
| 2024-06-30 | 13.62 | 115.93 | 3.10 | 983,736,738.89 |
| 2024-03-31 | 14.36 | 111.22 | 1.50 | 1,171,270,142.00 |
| 2023-12-31 | 13.68 | 105.95 | 2.24 | 1,464,856,405.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-29 | - | 胡永青 | 1119 | 4.28 |
| 2022-03-29 | 2023-06-02 | 赖礼辉 | 430 | 0.70 |
| 2021-05-13 | 2022-05-25 | 黄欣欣 | 377 | -1.56 |
| 2021-02-26 | 2022-03-29 | 王茜 | 396 | -1.07 |
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