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嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)
嘉实浦盈一年持有期混合A
(011516)
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累计净值：1.0584
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0584 | 0.09% |
| 2025-06-03 | 1.0575 | -0.02% |
| 2025-05-30 | 1.0577 | 0.01% |
| 2025-05-29 | 1.0576 | 0.13% |
| 2025-05-28 | 1.0562 | -0.06% |
| 2025-05-27 | 1.0568 | -0.04% |
| 2025-05-26 | 1.0572 | -0.06% |
| 2025-05-23 | 1.0578 | -0.11% |
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基金全称
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嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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胡永青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.93亿元
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份额规模
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5.6383亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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0.41%
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最近三月
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0.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.77%
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最近两年
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5.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 344,700.00 | 10,274,613.88 | 1.58 |
| 03692 | 翰森制药 | 300,000.00 | 6,782,800.50 | 1.05 |
| 300119 | 瑞普生物 | 346,300.00 | 6,143,362.00 | 0.95 |
| 601567 | 三星医疗 | 194,700.00 | 5,757,279.00 | 0.89 |
| 000988 | 华工科技 | 136,600.00 | 5,612,894.00 | 0.87 |
| 601728 | 中国电信 | 606,900.00 | 4,764,165.00 | 0.73 |
| 688361 | 中科飞测 | 56,515.00 | 4,488,421.30 | 0.69 |
| 300567 | 精测电子 | 61,300.00 | 3,977,757.00 | 0.61 |
| 601939 | 建设银行 | 396,500.00 | 3,501,095.00 | 0.54 |
| 600066 | 宇通客车 | 130,550.00 | 3,460,880.50 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,518,129.84 | 6.40 | 71.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,697,639.30 | 1.03 | 11.54 |
| 金融业 | 5,504,719.00 | 0.85 | 9.48 |
| 采矿业 | 4,114,600.00 | 0.63 | 7.09 |
| 批发和零售业 | 224,190.00 | 0.03 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.03 | 123.70 | 1.89 | 648,285,008.65 |
| 2024-12-31 | 10.36 | 110.39 | 2.34 | 742,555,611.25 |
| 2024-09-30 | 9.19 | 114.67 | 1.89 | 864,019,360.64 |
| 2024-06-30 | 13.62 | 115.93 | 3.10 | 983,736,738.89 |
| 2024-03-31 | 14.36 | 111.22 | 1.50 | 1,171,270,142.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-29 | - | 胡永青 | 1165 | 6.52 |
| 2022-03-29 | 2023-06-02 | 赖礼辉 | 430 | 1.18 |
| 2021-05-13 | 2022-05-25 | 黄欣欣 | 377 | -1.15 |
| 2021-02-26 | 2022-03-29 | 王茜 | 396 | -0.64 |
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