中海海誉混合A
(011514)
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累计净值：0.9551
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9551 | 0.02% |
| 2025-07-17 | 0.9549 | -0.01% |
| 2025-07-16 | 0.9550 | 0.01% |
| 2025-07-15 | 0.9549 | 0.00% |
| 2025-07-14 | 0.9549 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 0.9549 | -0.04% |
| 2025-07-10 | 0.9553 | 0.00% |
| 2025-07-09 | 0.9553 | -0.01% |
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基金全称
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中海海誉混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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梅寓寒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.4911亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.33%
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最近三月
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0.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.21%
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最近两年
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-1.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,180.00 | 479,434.00 | 0.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 545.00 | 339,535.00 | 0.69 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,700.00 | 299,737.00 | 0.61 |
| 300115 | 长盈精密 | 10,600.00 | 264,364.00 | 0.54 |
| 600498 | 烽火通信 | 10,100.00 | 227,957.00 | 0.47 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,300.00 | 225,290.00 | 0.46 |
| 003021 | 兆威机电 | 1,600.00 | 204,528.00 | 0.42 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,700.00 | 198,696.00 | 0.41 |
| 300857 | 协创数据 | 1,700.00 | 198,305.00 | 0.40 |
| 300433 | 蓝思科技 | 7,200.00 | 182,376.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,432,011.82 | 13.13 | 85.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 969,392.85 | 1.98 | 12.85 |
| 批发和零售业 | 145,275.00 | 0.30 | 1.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.41 | 66.53 | 18.38 | 48,976,436.30 |
| 2024-12-31 | 9.78 | 64.00 | 26.59 | 52,805,727.01 |
| 2024-09-30 | 18.10 | 61.72 | 20.48 | 54,009,104.20 |
| 2024-06-30 | 9.21 | 60.89 | 30.05 | 56,264,810.61 |
| 2024-03-31 | 22.79 | 65.31 | 12.19 | 64,076,815.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 梅寓寒 | 52 | 1.10 |
| 2021-07-30 | 2025-05-29 | 邱红丽 | 1399 | -5.42 |
| 2021-04-15 | 2021-07-30 | 刘俊 | 106 | -0.12 |
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