基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海海誉混合A(011514) |
净值：
0.9463
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.9463 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,180.00 | 383,936.60 | 0.73 |
| 688256 | 寒武纪 | 545.00 | 358,610.00 | 0.68 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5,400.00 | 227,286.00 | 0.43 |
| 300857 | 协创数据 | 2,000.00 | 213,780.00 | 0.40 |
| 002130 | 沃尔核材 | 8,300.00 | 209,575.00 | 0.40 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,700.00 | 186,355.00 | 0.35 |
| 300347 | 泰格医药 | 3,300.00 | 180,246.00 | 0.34 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 4,900.00 | 178,752.00 | 0.34 |
| 300115 | 长盈精密 | 10,600.00 | 172,144.00 | 0.33 |
| 601077 | 渝农商行 | 27,400.00 | 165,770.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,819,297.60 | 7.23 | 73.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 358,610.00 | 0.68 | 6.95 |
| 采矿业 | 357,275.00 | 0.68 | 6.92 |
| 金融业 | 313,170.00 | 0.59 | 6.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 180,246.00 | 0.34 | 3.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 134,784.00 | 0.26 | 2.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.78 | 64.00 | 26.59 | 52,805,727.01 |
| 2024-09-30 | 18.10 | 61.72 | 20.48 | 54,009,104.20 |
| 2024-06-30 | 9.21 | 60.89 | 30.05 | 56,264,810.61 |
| 2024-03-31 | 22.79 | 65.31 | 12.19 | 64,076,815.53 |
| 2023-12-31 | 21.80 | 70.27 | 8.24 | 69,433,860.92 |
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