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天弘中证新能源车A(011512)
天弘中证新能源车A
(011512)
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累计净值：0.9877
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.9877 | -0.63% |
| 2025-09-03 | 0.9940 | -0.08% |
| 2025-09-02 | 0.9948 | -0.35% |
| 2025-09-01 | 0.9983 | 0.84% |
| 2025-08-29 | 0.9900 | 4.28% |
| 2025-08-28 | 0.9494 | 0.88% |
| 2025-08-27 | 0.9411 | -1.17% |
| 2025-08-26 | 0.9522 | -0.20% |
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基金全称
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天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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祁世超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.30亿元
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份额规模
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1.5497亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.62%
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最近一月
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15.86%
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最近三月
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24.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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59.88%
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最近两年
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10.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 347,096.00 | 87,544,553.12 | 9.37 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,327,130.00 | 85,692,784.10 | 9.17 |
| 002594 | 比亚迪 | 244,873.00 | 81,275,797.43 | 8.70 |
| 000625 | 长安汽车 | 3,491,316.00 | 44,549,192.16 | 4.77 |
| 002050 | 三花智控 | 1,575,243.00 | 41,554,910.34 | 4.45 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 863,412.00 | 39,552,903.72 | 4.23 |
| 603799 | 华友钴业 | 957,531.00 | 35,447,797.62 | 3.79 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 794,462.00 | 26,828,981.74 | 2.87 |
| 002074 | 国轩高科 | 761,316.00 | 24,712,317.36 | 2.64 |
| 002466 | 天齐锂业 | 727,279.00 | 23,302,019.16 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 870,647,300.65 | 93.17 | 98.09 |
| 金融业 | 11,277,431.28 | 1.21 | 1.27 |
| 采矿业 | 5,627,181.84 | 0.60 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.99 | - | 6.66 | 934,429,058.38 |
| 2025-03-31 | 94.67 | 0.22 | 5.53 | 982,228,261.55 |
| 2024-12-31 | 95.06 | - | 5.76 | 1,121,415,492.70 |
| 2024-09-30 | 93.63 | 0.16 | 4.90 | 1,338,940,683.17 |
| 2024-06-30 | 94.78 | 0.12 | 5.61 | 1,146,584,537.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-14 | - | 祁世超 | 203 | 18.29 |
| 2021-04-10 | 2025-03-01 | 林心龙 | 1421 | -12.66 |
| 2021-04-09 | 2022-05-19 | 沙川 | 405 | 18.26 |
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