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国寿安保稳鑫一年持有混合C(011511)
国寿安保稳鑫一年持有混合C
(011511)
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累计净值：0.9666
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9466 | 0.34% |
| 2025-04-29 | 0.9434 | 0.17% |
| 2025-04-28 | 0.9418 | -0.04% |
| 2025-04-25 | 0.9422 | 0.05% |
| 2025-04-24 | 0.9417 | -0.42% |
| 2025-04-23 | 0.9457 | 0.10% |
| 2025-04-22 | 0.9448 | -0.14% |
| 2025-04-21 | 0.9461 | 0.49% |
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基金全称
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国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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黄力 唐笑天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.7459亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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-0.44%
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最近三月
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-2.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.79%
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最近两年
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-4.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 40,000.00 | 11,964,800.00 | 1.10 |
| 601939 | 建设银行 | 1,195,800.00 | 10,558,914.00 | 0.97 |
| 600029 | 南方航空 | 1,800,000.00 | 10,224,000.00 | 0.94 |
| 688200 | 华峰测控 | 65,000.00 | 9,324,250.00 | 0.86 |
| 000977 | 浪潮信息 | 160,000.00 | 8,556,800.00 | 0.79 |
| 002906 | 华阳集团 | 240,000.00 | 8,476,800.00 | 0.78 |
| 600030 | 中信证券 | 300,000.00 | 7,956,000.00 | 0.73 |
| 601231 | 环旭电子 | 449,966.00 | 7,847,407.04 | 0.72 |
| 002352 | 顺丰控股 | 160,000.00 | 6,899,200.00 | 0.64 |
| 688041 | 海光信息 | 45,000.00 | 6,358,500.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,105,845.40 | 14.77 | 60.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,966,952.95 | 3.69 | 15.05 |
| 金融业 | 38,330,914.00 | 3.54 | 14.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,556,800.00 | 1.99 | 8.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,135,065.12 | 0.29 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 2,467,200.00 | 0.23 | 0.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 24.91 | 71.36 | 2.05 | 1,083,707,371.79 |
| 2024-12-31 | 13.37 | 80.48 | 2.14 | 1,171,766,338.61 |
| 2024-09-30 | 25.65 | 72.55 | 3.37 | 1,260,951,333.47 |
| 2024-06-30 | 18.76 | 77.81 | 6.50 | 1,319,282,776.81 |
| 2024-03-31 | 16.40 | 82.22 | 1.55 | 1,387,573,924.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 唐笑天 | 169 | -1.65 |
| 2021-03-09 | - | 黄力 | 1516 | -3.50 |
| 2021-10-12 | 2025-03-22 | 姜绍政 | 1257 | -6.00 |
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