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国寿安保稳鑫一年持有混合A(011510)
国寿安保稳鑫一年持有混合A
(011510)
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累计净值：1.0118
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9918 | 0.02% |
| 2025-07-17 | 0.9916 | 0.29% |
| 2025-07-16 | 0.9887 | 0.07% |
| 2025-07-15 | 0.9880 | 0.45% |
| 2025-07-14 | 0.9836 | 0.12% |
| 2025-07-11 | 0.9824 | 0.09% |
| 2025-07-10 | 0.9815 | 0.11% |
| 2025-07-09 | 0.9804 | -0.14% |
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基金全称
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国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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黄力 唐笑天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.48亿元
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份额规模
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9.6943亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.96%
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最近一月
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2.44%
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最近三月
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3.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.80%
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最近两年
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0.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 550,000.00 | 19,079,500.00 | 1.88 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 350,000.00 | 16,590,000.00 | 1.64 |
| 688676 | 金盘科技 | 450,000.00 | 15,052,500.00 | 1.49 |
| 002851 | 麦格米特 | 270,000.00 | 13,537,800.00 | 1.34 |
| 002837 | 英维克 | 400,000.00 | 11,884,000.00 | 1.17 |
| 002241 | 歌尔股份 | 500,000.00 | 11,660,000.00 | 1.15 |
| 601231 | 环旭电子 | 749,933.00 | 10,971,519.79 | 1.08 |
| 300661 | 圣邦股份 | 130,000.00 | 9,460,100.00 | 0.93 |
| 300474 | 景嘉微 | 120,000.00 | 8,760,000.00 | 0.86 |
| 300383 | 光环新网 | 550,000.00 | 7,865,000.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,419,933.86 | 19.09 | 71.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,581,700.00 | 2.82 | 10.57 |
| 金融业 | 18,803,000.00 | 1.86 | 6.96 |
| 采矿业 | 18,292,000.00 | 1.81 | 6.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,801,600.00 | 0.77 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 3,389,844.00 | 0.33 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 26.68 | 70.30 | 3.65 | 1,013,025,727.74 |
| 2025-03-31 | 24.91 | 71.36 | 2.05 | 1,083,707,371.79 |
| 2024-12-31 | 13.37 | 80.48 | 2.14 | 1,171,766,338.61 |
| 2024-09-30 | 25.65 | 72.55 | 3.37 | 1,260,951,333.47 |
| 2024-06-30 | 18.76 | 77.81 | 6.50 | 1,319,282,776.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 唐笑天 | 249 | 1.53 |
| 2021-03-09 | - | 黄力 | 1596 | 1.10 |
| 2021-10-12 | 2025-03-22 | 姜绍政 | 1257 | -4.69 |
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