基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦弘一年持有期混合C(011509) |
净值：
1.0864
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0864 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 622,200.00 | 9,886,758.00 | 1.79 |
| 600036 | 招商银行 | 171,100.00 | 7,862,045.00 | 1.43 |
| 600031 | 三一重工 | 374,000.00 | 6,713,300.00 | 1.22 |
| 01336 | 新华保险 | 147,700.00 | 5,758,211.89 | 1.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 196,100.00 | 3,823,950.00 | 0.69 |
| 600027 | 华电国际 | 674,800.00 | 3,691,156.00 | 0.67 |
| 601988 | 中国银行 | 631,000.00 | 3,546,220.00 | 0.64 |
| 601799 | 星宇股份 | 23,800.00 | 2,975,000.00 | 0.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 28,300.00 | 2,833,738.71 | 0.51 |
| 601939 | 建设银行 | 278,200.00 | 2,626,208.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,231,882.13 | 6.03 | 50.84 |
| 金融业 | 14,034,473.00 | 2.55 | 21.47 |
| 采矿业 | 6,189,516.00 | 1.12 | 9.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,752,732.00 | 1.04 | 8.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,781,115.66 | 0.50 | 4.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,189,493.80 | 0.40 | 3.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,181,775.00 | 0.21 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.61 | 113.39 | 1.31 | 551,302,628.24 |
| 2025-03-31 | 13.52 | 106.51 | 1.52 | 586,479,251.04 |
| 2024-12-31 | 10.73 | 104.26 | 1.17 | 634,655,844.36 |
| 2024-09-30 | 10.84 | 104.21 | 0.67 | 726,700,037.26 |
| 2024-06-30 | 14.15 | 110.96 | 1.35 | 807,512,049.25 |
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