基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦弘一年持有期混合A(011508) |
净值：
1.0770
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0770 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 622,200.00 | 12,599,550.00 | 2.15 |
| 600036 | 招商银行 | 171,100.00 | 7,406,919.00 | 1.26 |
| 600031 | 三一重工 | 374,000.00 | 7,132,180.00 | 1.22 |
| 01336 | 新华保险 | 147,700.00 | 4,041,354.03 | 0.69 |
| 600027 | 华电国际 | 674,800.00 | 3,880,100.00 | 0.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 196,100.00 | 3,553,332.00 | 0.61 |
| 601988 | 中国银行 | 631,000.00 | 3,533,600.00 | 0.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 28,300.00 | 3,342,859.39 | 0.57 |
| 601799 | 星宇股份 | 23,800.00 | 3,277,974.00 | 0.56 |
| 603129 | 春风动力 | 15,700.00 | 2,937,941.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,755,293.92 | 6.95 | 56.68 |
| 金融业 | 13,397,025.00 | 2.28 | 18.63 |
| 采矿业 | 5,906,214.00 | 1.01 | 8.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,782,304.00 | 0.99 | 8.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,791,185.60 | 0.48 | 3.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,147,541.80 | 0.37 | 2.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,127,280.00 | 0.19 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.52 | 106.51 | 1.52 | 586,479,251.04 |
| 2024-12-31 | 10.73 | 104.26 | 1.17 | 634,655,844.36 |
| 2024-09-30 | 10.84 | 104.21 | 0.67 | 726,700,037.26 |
| 2024-06-30 | 14.15 | 110.96 | 1.35 | 807,512,049.25 |
| 2024-03-31 | 16.96 | 98.91 | 0.68 | 929,964,869.93 |
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