基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信高端装备股票A(011506) |
净值：
1.1589
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1589 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 258,258.00 | 65,137,832.76 | 7.16 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 773,230.00 | 44,081,842.30 | 4.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 84,100.00 | 38,577,582.49 | 4.24 |
| 00981 | 中芯国际 | 860,000.00 | 35,057,181.90 | 3.85 |
| 002138 | 顺络电子 | 1,095,956.00 | 30,818,282.72 | 3.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 880,600.00 | 30,548,014.00 | 3.36 |
| 002463 | 沪电股份 | 680,800.00 | 28,988,464.00 | 3.19 |
| 600031 | 三一重工 | 1,613,000.00 | 28,953,350.00 | 3.18 |
| 603218 | 日月股份 | 2,250,900.00 | 28,563,921.00 | 3.14 |
| 000333 | 美的集团 | 384,657.00 | 27,772,235.40 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 661,943,944.95 | 72.75 | 93.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,077,896.72 | 4.95 | 6.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.68 | - | 10.59 | 909,920,929.39 |
| 2025-03-31 | 85.20 | - | 10.73 | 1,102,399,242.25 |
| 2024-12-31 | 85.34 | - | 16.10 | 809,119,997.05 |
| 2024-09-30 | 90.95 | - | 8.83 | 839,398,450.09 |
| 2024-06-30 | 85.43 | - | 14.77 | 717,131,006.96 |
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