基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银丰益混合A(011504) |
净值：
1.2606
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.2606 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,500.00 | 948,090.00 | 1.72 |
| 002714 | 牧原股份 | 22,000.00 | 924,220.00 | 1.68 |
| 002517 | 恺英网络 | 45,000.00 | 868,950.00 | 1.58 |
| 002050 | 三花智控 | 30,000.00 | 791,400.00 | 1.44 |
| 688235 | 百济神州 | 3,300.00 | 771,012.00 | 1.40 |
| 600285 | 羚锐制药 | 32,000.00 | 725,440.00 | 1.32 |
| 002371 | 北方华创 | 1,600.00 | 707,536.00 | 1.28 |
| 000733 | 振华科技 | 14,000.00 | 700,700.00 | 1.27 |
| 603259 | 药明康德 | 10,000.00 | 695,500.00 | 1.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,000.00 | 677,700.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,566,058.00 | 22.79 | 77.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,746,049.27 | 3.17 | 10.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 924,220.00 | 1.68 | 5.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 695,500.00 | 1.26 | 4.29 |
| 批发和零售业 | 264,900.00 | 0.48 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 29.37 | 68.77 | 5.85 | 55,147,847.80 |
| 2025-03-31 | 28.92 | 64.48 | 7.00 | 63,293,574.02 |
| 2024-12-31 | 29.12 | 64.82 | 8.31 | 79,526,703.06 |
| 2024-09-30 | 6.48 | 91.63 | 3.23 | 97,038,145.34 |
| 2024-06-30 | 6.10 | 91.48 | 1.75 | 97,409,160.85 |
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