基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信智能生活混合(011503) |
净值：
1.0219
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日增长率：
-1.82%
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累计净值：1.0219 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 77,659.00 | 18,880,911.94 | 4.49 |
| 02015 | 理想汽车-W | 190,976.00 | 18,635,180.26 | 4.43 |
| 601933 | 永辉超市 | 3,235,100.00 | 15,851,990.00 | 3.77 |
| 01801 | 信达生物 | 208,240.00 | 14,888,510.29 | 3.54 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 204,900.00 | 12,958,640.79 | 3.08 |
| 01024 | 快手-W | 217,400.00 | 12,549,726.97 | 2.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,194.00 | 12,474,182.85 | 2.97 |
| 603179 | 新泉股份 | 244,205.00 | 11,470,308.85 | 2.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 323,900.00 | 11,236,091.00 | 2.67 |
| 601021 | 春秋航空 | 196,200.00 | 10,918,530.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,058,615.96 | 24.98 | 59.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,867,532.00 | 5.68 | 13.47 |
| 批发和零售业 | 16,613,794.00 | 3.95 | 9.38 |
| 租赁和商务服务业 | 12,198,232.00 | 2.90 | 6.89 |
| 住宿和餐饮业 | 10,193,382.00 | 2.42 | 5.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,408,121.24 | 1.29 | 3.05 |
| 房地产业 | 3,778,279.20 | 0.90 | 2.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,270.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.52 | - | 22.12 | 420,531,344.21 |
| 2025-03-31 | 88.87 | - | 11.49 | 265,885,798.91 |
| 2024-12-31 | 90.94 | - | 9.25 | 231,320,207.85 |
| 2024-09-30 | 88.69 | - | 10.20 | 237,040,579.89 |
| 2024-06-30 | 92.46 | - | 9.78 | 196,661,125.43 |
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