基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦汇福一年定开混合C(011502) |
净值：
0.8729
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.8729 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 75,000.00 | 4,069,500.00 | 2.26 |
| 600000 | 浦发银行 | 250,000.00 | 3,470,000.00 | 1.93 |
| 000776 | 广发证券 | 200,000.00 | 3,362,000.00 | 1.87 |
| 01347 | 华虹半导体 | 100,000.00 | 3,164,466.50 | 1.76 |
| 688050 | 爱博医疗 | 45,000.00 | 3,098,250.00 | 1.72 |
| 000733 | 振华科技 | 60,000.00 | 3,003,000.00 | 1.67 |
| 600030 | 中信证券 | 100,000.00 | 2,762,000.00 | 1.53 |
| 601688 | 华泰证券 | 100,000.00 | 1,781,000.00 | 0.99 |
| 600557 | 康缘药业 | 105,000.00 | 1,551,900.00 | 0.86 |
| 001965 | 招商公路 | 105,000.00 | 1,260,000.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,635,650.00 | 7.57 | 47.31 |
| 金融业 | 12,797,000.00 | 7.11 | 44.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,260,000.00 | 0.70 | 4.37 |
| 采矿业 | 1,128,000.00 | 0.63 | 3.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.76 | - | 82.38 | 180,090,593.77 |
| 2025-03-31 | 34.61 | - | 65.51 | 234,394,436.74 |
| 2024-12-31 | 30.36 | - | 68.51 | 236,088,621.65 |
| 2024-09-30 | 80.85 | - | 38.60 | 231,066,526.62 |
| 2024-06-30 | 27.94 | - | 72.53 | 210,720,500.88 |
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