基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦汇福一年定开混合A(011501) |
净值：
0.8662
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.8662 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 925,000.00 | 8,269,500.00 | 3.50 |
| 601939 | 建设银行 | 650,000.00 | 5,713,500.00 | 2.42 |
| 601988 | 中国银行 | 862,300.00 | 4,751,273.00 | 2.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,000.00 | 4,633,904.16 | 1.96 |
| 000776 | 广发证券 | 270,100.00 | 4,378,321.00 | 1.85 |
| 002436 | 兴森科技 | 380,000.00 | 4,221,800.00 | 1.79 |
| 000543 | 皖能电力 | 475,600.00 | 3,761,996.00 | 1.59 |
| 600027 | 华电国际 | 610,000.00 | 3,422,100.00 | 1.45 |
| 600000 | 浦发银行 | 300,000.00 | 3,087,000.00 | 1.31 |
| 000425 | 徐工机械 | 380,000.00 | 3,013,400.00 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 25,920,889.52 | 10.98 | 42.48 |
| 制造业 | 15,485,650.00 | 6.56 | 25.38 |
| 采矿业 | 9,605,500.00 | 4.07 | 15.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,095,382.00 | 3.85 | 14.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 906,750.00 | 0.38 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 30.36 | - | 68.51 | 236,088,621.65 |
| 2024-09-30 | 80.85 | - | 38.60 | 231,066,526.62 |
| 2024-06-30 | 27.94 | - | 72.53 | 210,720,500.88 |
| 2024-03-31 | 16.51 | - | 86.11 | 252,272,499.90 |
| 2023-12-31 | 55.84 | - | 49.41 | 277,066,294.67 |
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