基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰量化新兴产业(011500) |
净值：
0.5383
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日增长率：
1.05%
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累计净值：0.5383 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,900.00 | 1,488,098.00 | 7.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,500.00 | 1,454,805.00 | 6.90 |
| 688111 | 金山办公 | 4,900.00 | 1,372,245.00 | 6.51 |
| 300059 | 东方财富 | 58,000.00 | 1,341,540.00 | 6.36 |
| 300124 | 汇川技术 | 19,200.00 | 1,239,744.00 | 5.88 |
| 688041 | 海光信息 | 8,700.00 | 1,229,223.00 | 5.83 |
| 688012 | 中微公司 | 6,400.00 | 1,166,720.00 | 5.53 |
| 688008 | 澜起科技 | 14,200.00 | 1,164,400.00 | 5.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,000.00 | 1,021,020.00 | 4.84 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,400.00 | 988,900.00 | 4.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,541,845.00 | 68.96 | 74.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,362,871.00 | 15.95 | 17.17 |
| 金融业 | 1,341,540.00 | 6.36 | 6.85 |
| 卫生和社会工作 | 336,960.00 | 1.60 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.86 | - | 7.32 | 21,088,731.92 |
| 2025-03-31 | 94.53 | - | 5.61 | 21,103,140.80 |
| 2024-12-31 | 90.82 | - | 9.91 | 22,173,014.07 |
| 2024-09-30 | 93.33 | - | 6.96 | 24,273,093.41 |
| 2024-06-30 | 92.76 | - | 7.59 | 24,426,228.62 |
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