基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪深300基本面精选股票C(011499) |
净值：
0.9643
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日增长率：
-2.90%
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累计净值：0.9643 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 635,400.00 | 23,833,854.00 | 6.20 |
| 002311 | 海大集团 | 340,599.00 | 19,955,695.41 | 5.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 900,000.00 | 17,550,000.00 | 4.56 |
| 688036 | 传音控股 | 212,658.00 | 16,948,842.60 | 4.41 |
| 002142 | 宁波银行 | 600,000.00 | 16,416,000.00 | 4.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 125,000.00 | 15,816,250.00 | 4.11 |
| 603129 | 春风动力 | 60,000.00 | 12,990,000.00 | 3.38 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 40,000.00 | 12,562,000.00 | 3.27 |
| 600760 | 中航沈飞 | 212,500.00 | 12,456,750.00 | 3.24 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,000,000.00 | 11,940,000.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,688,643.72 | 43.34 | 46.41 |
| 金融业 | 113,719,165.98 | 29.57 | 31.66 |
| 采矿业 | 44,367,718.00 | 11.54 | 12.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,273,701.50 | 5.27 | 5.64 |
| 租赁和商务服务业 | 7,999,024.00 | 2.08 | 2.23 |
| 教育 | 6,088,125.00 | 1.58 | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.68 | - | 7.59 | 384,568,041.84 |
| 2025-03-31 | 93.72 | - | 6.49 | 301,395,340.88 |
| 2024-12-31 | 93.72 | - | 6.61 | 229,518,881.49 |
| 2024-09-30 | 94.18 | - | 5.56 | 267,984,747.98 |
| 2024-06-30 | 93.80 | - | 7.36 | 230,772,670.08 |
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