基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪深300基本面精选股票C(011499) |
净值：
0.7856
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.7856 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 55,000.00 | 15,546,300.00 | 6.77 |
| 002142 | 宁波银行 | 600,000.00 | 14,586,000.00 | 6.36 |
| 601088 | 中国神华 | 275,000.00 | 11,957,000.00 | 5.21 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,500,000.00 | 11,895,000.00 | 5.18 |
| 603986 | 兆易创新 | 110,000.00 | 11,748,000.00 | 5.12 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,000,000.00 | 9,820,000.00 | 4.28 |
| 688036 | 传音控股 | 100,000.00 | 9,500,000.00 | 4.14 |
| 603129 | 春风动力 | 60,000.00 | 9,424,200.00 | 4.11 |
| 601799 | 星宇股份 | 70,000.00 | 9,343,600.00 | 4.07 |
| 601211 | 国泰君安 | 500,000.00 | 9,325,000.00 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,208,667.39 | 53.25 | 57.22 |
| 金融业 | 64,152,743.18 | 27.95 | 30.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,053,038.36 | 5.69 | 6.11 |
| 采矿业 | 11,957,000.00 | 5.21 | 5.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,198,750.00 | 0.96 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.72 | - | 6.61 | 229,518,881.49 |
| 2024-09-30 | 94.18 | - | 5.56 | 267,984,747.98 |
| 2024-06-30 | 93.80 | - | 7.36 | 230,772,670.08 |
| 2024-03-31 | 93.83 | - | 6.60 | 232,906,334.68 |
| 2023-12-31 | 93.74 | - | 6.53 | 311,335,760.30 |
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