首页 > 基金> 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)

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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C

(011497)

净值：

1.0086

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0780

2025-05-30

净值走势

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.0086	0.01%
2025-05-29	1.0085	-0.04%
2025-05-28	1.0089	-0.01%
2025-05-27	1.0090	0.01%
2025-05-26	1.0089	0.03%
2025-05-23	1.0100	0.01%
2025-05-22	1.0099	0.03%
2025-05-21	1.0096	0.02%

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基金情况

基金全称	华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司	华泰证券(上海)资产管理
基金经理	李博良肖芳芳
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0003亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（33次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.34%
最近三月	1.13%
最近六月	0.00%
最近一年	2.28%
最近两年	3.92%

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基金要闻

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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	117.50	1.70	209,271,754.62
2024-12-31	-	117.17	0.94	210,937,283.88
2024-09-30	-	132.31	0.51	207,742,726.57
2024-06-30	-	51.12	2.38	410,192,375.46
2024-03-31	-	108.07	1.58	10,177,979.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-13	-	肖芳芳	295	1.72
2021-07-30	-	李博良	1405	8.27
2021-07-01	2022-02-18	陈晨	232	2.01

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基金公告

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