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首页 > 基金> 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)
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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A

(011496)
净值：
1.0122
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0921 2025-07-18
  • 净值走势
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.01220.01%
2025-07-171.01210.03%
2025-07-161.01180.02%
2025-07-151.01160.05%
2025-07-141.0111-0.02%
2025-07-111.0113-0.04%
2025-07-101.0117-0.04%
2025-07-091.0121-0.01%
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基金情况

基金全称 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 李博良 肖芳芳
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.09亿元 份额规模 2.0843亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（39次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.30%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 2.32%
最近两年 4.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-117.430.46210,478,866.35
2025-03-31-117.501.70209,271,754.62
2024-12-31-117.170.94210,937,283.88
2024-09-30-132.310.51207,742,726.57
2024-06-30-51.122.38410,192,375.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-13-肖芳芳3432.24
2021-07-30-李博良14539.77
2021-07-012022-02-18陈晨2322.21
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