首页 > 基金> 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)

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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A

(011496)

净值：

1.0085

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0837

2025-04-18

净值走势

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0085	-0.01%
2025-04-17	1.0086	0.00%
2025-04-16	1.0086	0.02%
2025-04-15	1.0084	-0.01%
2025-04-14	1.0085	0.02%
2025-04-11	1.0083	0.02%
2025-04-10	1.0081	-0.01%
2025-04-09	1.0082	-0.01%

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基金情况

基金全称	华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司	华泰证券(上海)资产管理
基金经理	李博良肖芳芳
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.11亿元	份额规模	2.0845亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（36次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	1.00%
最近三月	0.27%
最近六月	0.00%
最近一年	1.94%
最近两年	4.42%

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基金要闻

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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	117.17	0.94	210,937,283.88
2024-09-30	-	132.31	0.51	207,742,726.57
2024-06-30	-	51.12	2.38	410,192,375.46
2024-03-31	-	108.07	1.58	10,177,979.60
2023-12-31	-	104.95	1.46	10,115,182.54

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-13	-	肖芳芳	252	1.39
2021-07-30	-	李博良	1362	8.86
2021-07-01	2022-02-18	陈晨	232	2.21

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基金公告

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