首页 > 基金> 华泰紫金丰睿债券发起A(011492)

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华泰紫金丰睿债券发起A

(011492)

净值：

1.0583

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0583

2025-04-18

净值走势

华泰紫金丰睿债券发起A(011492)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0583	0.03%
2025-04-17	1.0580	0.01%
2025-04-16	1.0579	-0.10%
2025-04-15	1.0590	-0.10%
2025-04-14	1.0601	0.00%
2025-04-11	1.0601	-0.17%
2025-04-10	1.0619	0.15%
2025-04-09	1.0603	0.17%

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基金情况

基金全称	华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金
基金公司	华泰证券(上海)资产管理
基金经理	刘鹏飞
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.22亿元	份额规模	4.9366亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.17%
最近一月	-1.00%
最近三月	-0.09%
最近六月	0.00%
最近一年	3.49%
最近两年	-0.86%

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基金要闻

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华泰紫金丰睿债券发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000858	五粮液	1,800.00	230,472.00	1.51
603279	景津装备	8,000.00	173,520.00	1.14
002884	凌霄泵业	8,000.00	153,600.00	1.01
600519	贵州茅台	100.00	146,739.00	0.96
002690	美亚光电	8,000.00	132,000.00	0.86
600188	兖矿能源	5,000.00	113,650.00	0.74
601021	春秋航空	2,000.00	112,660.00	0.74
600256	广汇能源	10,000.00	67,000.00	0.44

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	836,331.00	5.48	74.04
采矿业	180,650.00	1.18	15.99
交通运输、仓储和邮政业	112,660.00	0.74	9.97

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	82.63	0.24	523,638,382.79
2024-09-30	-	113.62	3.00	17,830,397.61
2024-06-30	7.40	91.47	1.41	15,271,505.76
2024-03-31	15.07	111.30	1.60	15,241,730.57
2023-12-31	18.98	97.09	1.45	15,813,079.91

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-25	-	刘鹏飞	1182	-0.86
2021-05-20	2022-02-18	陈晨	274	4.78

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