基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方薪金宝货币B(011491) |
每万份收益：
0.3766元
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7日年化率：
1.3970%
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2025-07-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112518155 | 25华夏银行CD155 | 996,776,555.72 | 1.64 |
| 112522023 | 25邮储银行CD023 | 992,733,127.45 | 1.64 |
| 112505178 | 25建设银行CD178 | 799,345,887.59 | 1.32 |
| 112514058 | 25江苏银行CD058 | 690,157,319.26 | 1.14 |
| 112518163 | 25华夏银行CD163 | 597,917,768.26 | 0.99 |
| 112598561 | 25湖南银行CD065 | 597,757,896.22 | 0.99 |
| 112503206 | 25农业银行CD206 | 595,103,791.58 | 0.98 |
| 112505190 | 25建设银行CD190 | 499,426,246.43 | 0.82 |
| 112597675 | 25南京银行CD126 | 498,391,315.52 | 0.82 |
| 112521228 | 25渤海银行CD228 | 498,098,867.11 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 57.96 | 30.37 | 60,627,444,738.55 |
| 2025-03-31 | - | 58.90 | 23.60 | 52,766,473,622.14 |
| 2024-12-31 | - | 48.34 | 42.88 | 48,784,626,321.23 |
| 2024-09-30 | - | 22.51 | 69.47 | 49,494,457,593.54 |
| 2024-06-30 | - | 30.17 | 63.66 | 50,608,463,089.76 |
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