首页 > 基金> 创金合信双季享6个月持有C(011490)

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创金合信双季享6个月持有C

(011490)

净值：

1.1640

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1640

2025-07-18

净值走势

创金合信双季享6个月持有C(011490)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1640	0.01%
2025-07-17	1.1639	0.02%
2025-07-16	1.1637	0.01%
2025-07-15	1.1636	0.03%
2025-07-14	1.1632	-0.01%
2025-07-11	1.1633	-0.01%
2025-07-10	1.1634	-0.02%
2025-07-09	1.1636	0.00%

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基金情况

基金全称	创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	创金合信基金
基金经理	王一兵张贺章
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	13.90亿元	份额规模	11.9635亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.20%
最近三月	0.64%
最近六月	0.00%
最近一年	1.80%
最近两年	6.93%

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基金要闻

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创金合信双季享6个月持有C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	120.09	0.21	6,301,032,590.42
2025-03-31	-	111.85	0.28	7,592,117,806.41
2024-12-31	-	105.67	0.57	12,960,353,734.13
2024-09-30	-	99.13	0.12	16,139,422,508.09
2024-06-30	-	91.48	0.03	11,528,037,605.86

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-20	-	张贺章	1309	14.68
2021-06-10	-	王一兵	1502	16.40

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基金公告

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