基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信双季享6个月持有A(011489) |
净值：
1.1686
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1686 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 111.85 | 0.28 | 7,592,117,806.41 |
| 2024-12-31 | - | 105.67 | 0.57 | 12,960,353,734.13 |
| 2024-09-30 | - | 99.13 | 0.12 | 16,139,422,508.09 |
| 2024-06-30 | - | 91.48 | 0.03 | 11,528,037,605.86 |
| 2024-03-31 | - | 99.48 | 0.07 | 4,567,863,414.86 |
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