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首页 > 基金> 创金合信双季享6个月持有A(011489)
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创金合信双季享6个月持有A

(011489)
净值：
1.1762
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1762 2025-09-04
  • 净值走势
创金合信双季享6个月持有A(011489)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.17620.03%
2025-09-031.17580.03%
2025-09-021.17550.00%
2025-09-011.17550.03%
2025-08-291.17520.00%
2025-08-281.1752-0.03%
2025-08-271.17550.02%
2025-08-261.17530.03%
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基金情况

基金全称 创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 王一兵 张贺章
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 49.11亿元 份额规模 41.8213亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.03%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.81%
最近两年 6.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-120.090.216,301,032,590.42
2025-03-31-111.850.287,592,117,806.41
2024-12-31-105.670.5712,960,353,734.13
2024-09-30-99.130.1216,139,422,508.09
2024-06-30-91.480.0311,528,037,605.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-20-张贺章135515.67
2021-06-10-王一兵154817.58
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