基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信乐享混合A(011488) |
净值：
1.0820
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日增长率：
-5.18%
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累计净值：1.0820 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300806 | 斯迪克 | 3,075,223.00 | 50,741,179.50 | 8.10 |
| 002127 | 南极电商 | 10,129,200.00 | 40,212,924.00 | 6.42 |
| 600418 | 江淮汽车 | 948,900.00 | 38,041,401.00 | 6.07 |
| 601100 | 恒立液压 | 520,000.00 | 37,440,000.00 | 5.98 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,600,200.00 | 37,316,664.00 | 5.96 |
| 301078 | 孩子王 | 2,685,300.00 | 35,096,871.00 | 5.60 |
| 688182 | 灿勤科技 | 1,103,386.00 | 30,409,318.16 | 4.85 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,263,800.00 | 28,182,740.00 | 4.50 |
| 601595 | 上海电影 | 940,300.00 | 27,870,492.00 | 4.45 |
| 688382 | 益方生物 | 781,862.00 | 25,660,710.84 | 4.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 387,289,372.52 | 61.83 | 67.39 |
| 租赁和商务服务业 | 65,213,234.00 | 10.41 | 11.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,170,143.00 | 7.21 | 7.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 41,905,686.00 | 6.69 | 7.29 |
| 批发和零售业 | 35,096,871.00 | 5.60 | 6.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.74 | - | 9.41 | 626,405,354.11 |
| 2025-03-31 | 92.84 | - | 7.47 | 669,944,555.72 |
| 2024-12-31 | 92.22 | - | 7.39 | 709,719,027.58 |
| 2024-09-30 | 90.11 | - | 8.84 | 768,696,476.18 |
| 2024-06-30 | 87.10 | - | 13.14 | 695,895,128.35 |
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