基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银顺宁回报6个月持有混合A(011482) |
净值：
0.9005
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.9005 | 2024-02-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300757 | 罗博特科 | 8,600.00 | 699,954.00 | 1.49 |
| 002517 | 恺英网络 | 60,500.00 | 675,785.00 | 1.44 |
| 300049 | 福瑞股份 | 15,400.00 | 671,286.00 | 1.43 |
| 300002 | 神州泰岳 | 60,000.00 | 531,000.00 | 1.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 11,700.00 | 529,191.00 | 1.13 |
| 301153 | 中科江南 | 6,600.00 | 516,582.00 | 1.10 |
| 300130 | 新国都 | 20,800.00 | 503,360.00 | 1.07 |
| 688160 | 步科股份 | 8,634.00 | 502,326.12 | 1.07 |
| 601689 | 拓普集团 | 6,800.00 | 499,800.00 | 1.06 |
| 688382 | 益方生物 | 32,790.00 | 496,440.60 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,843,081.12 | 14.55 | 62.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,268,695.28 | 6.95 | 29.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 261,030.00 | 0.55 | 2.38 |
| 批发和零售业 | 236,385.00 | 0.50 | 2.15 |
| 卫生和社会工作 | 230,324.00 | 0.49 | 2.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 149,548.00 | 0.32 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-03-31 | - | - | 100.24 | 18,980,286.99 |
| 2023-12-31 | 23.36 | 61.15 | 5.16 | 47,035,799.68 |
| 2023-09-30 | 15.97 | 59.64 | 24.84 | 51,326,678.07 |
| 2023-06-30 | 25.86 | 39.49 | 6.38 | 60,230,258.06 |
| 2023-03-31 | 29.05 | 69.79 | 4.12 | 63,368,320.00 |
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