基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发瑞锦一年定期开放混合(011481) |
净值：
0.5835
|
日增长率：
-2.06%
|
累计净值：0.5835 | 2025-05-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 271,000.00 | 11,529,007.47 | 9.62 |
| 300415 | 伊之密 | 243,800.00 | 5,544,012.00 | 4.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,800.00 | 5,412,028.82 | 4.52 |
| 02498 | 速腾聚创 | 151,700.00 | 5,340,744.81 | 4.46 |
| 01686 | 新意网集团 | 769,000.00 | 4,861,145.45 | 4.06 |
| 300383 | 光环新网 | 274,300.00 | 4,586,296.00 | 3.83 |
| 688582 | 芯动联科 | 67,791.00 | 4,135,251.00 | 3.45 |
| 00728 | 中国电信 | 756,000.00 | 4,074,331.36 | 3.40 |
| 688385 | 复旦微电 | 89,120.00 | 4,055,851.20 | 3.39 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 58,600.00 | 3,858,453.74 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,134,602.46 | 41.01 | 79.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,940,228.40 | 8.30 | 16.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,424,500.00 | 2.02 | 3.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.74 | 0.13 | 14.33 | 119,809,068.96 |
| 2024-12-31 | 82.77 | 0.12 | 18.50 | 119,898,627.55 |
| 2024-09-30 | 87.11 | 3.36 | 9.68 | 138,424,213.61 |
| 2024-06-30 | 76.06 | 0.78 | 23.14 | 124,881,958.76 |
| 2024-03-31 | 82.77 | 0.79 | 14.42 | 129,797,573.87 |
微信公众号
证券之星APP
