基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发瑞锦一年定期开放混合(011481) |
净值：
0.5677
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日增长率：
0.12%
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累计净值：0.5677 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600894 | 广日股份 | 454,300.00 | 6,632,780.00 | 5.53 |
| 300857 | 协创数据 | 57,500.00 | 6,146,175.00 | 5.13 |
| 000768 | 中航西飞 | 214,100.00 | 6,046,184.00 | 5.04 |
| 002947 | 恒铭达 | 178,500.00 | 5,949,405.00 | 4.96 |
| 605117 | 德业股份 | 62,014.00 | 5,258,787.20 | 4.39 |
| 300415 | 伊之密 | 243,800.00 | 4,890,628.00 | 4.08 |
| 688608 | 恒玄科技 | 14,196.00 | 4,618,952.52 | 3.85 |
| 002179 | 中航光电 | 107,200.00 | 4,212,960.00 | 3.51 |
| 603019 | 中科曙光 | 57,700.00 | 4,172,864.00 | 3.48 |
| 688041 | 海光信息 | 27,645.00 | 4,140,944.55 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,097,510.29 | 67.64 | 89.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,413,228.06 | 6.18 | 8.18 |
| 房地产业 | 2,165,610.00 | 1.81 | 2.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.77 | 0.12 | 18.50 | 119,898,627.55 |
| 2024-09-30 | 87.11 | 3.36 | 9.68 | 138,424,213.61 |
| 2024-06-30 | 76.06 | 0.78 | 23.14 | 124,881,958.76 |
| 2024-03-31 | 82.77 | 0.79 | 14.42 | 129,797,573.87 |
| 2023-12-31 | 79.18 | 0.73 | 20.24 | 143,580,442.39 |
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