基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发诚享混合A(011479) |
净值：
0.4371
|
日增长率：
0.62%
|
累计净值：0.4371 | 2025-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 2,238,097.00 | 151,675,833.69 | 9.86 |
| 600522 | 中天科技 | 7,983,700.00 | 115,444,302.00 | 7.50 |
| 300763 | 锦浪科技 | 1,978,149.00 | 113,525,971.11 | 7.38 |
| 600487 | 亨通光电 | 4,985,100.00 | 76,272,030.00 | 4.96 |
| 601595 | 上海电影 | 2,536,750.00 | 75,189,270.00 | 4.89 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,435,800.00 | 74,245,218.00 | 4.82 |
| 00780 | 同程旅行 | 4,133,200.00 | 73,802,340.67 | 4.80 |
| 02268 | 药明合联 | 1,909,500.00 | 72,440,930.64 | 4.71 |
| 605117 | 德业股份 | 1,200,113.00 | 63,197,950.58 | 4.11 |
| 002459 | 晶澳科技 | 4,634,796.00 | 46,255,264.08 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 675,065,019.08 | 43.86 | 80.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 75,189,270.00 | 4.89 | 9.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,046,933.92 | 3.71 | 6.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,494,554.94 | 1.79 | 3.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 72.84 | 2.53 | 24.01 | 1,538,996,410.20 |
| 2025-03-31 | 92.41 | 2.73 | 6.31 | 1,698,530,309.47 |
| 2024-12-31 | 91.78 | 2.95 | 5.65 | 1,807,873,807.09 |
| 2024-09-30 | 87.50 | 0.24 | 12.38 | 2,535,672,307.45 |
| 2024-06-30 | 94.86 | 0.44 | 4.88 | 1,842,588,488.07 |
微信公众号
证券之星APP
