基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银美丽城镇股票C(011478) |
净值：
1.5400
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.9580 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 1,532,475.00 | 26,220,647.25 | 9.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 97,572.00 | 25,954,152.00 | 9.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,717.00 | 25,476,708.00 | 9.41 |
| 600048 | 保利发展 | 2,355,755.00 | 20,871,989.30 | 7.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 247,000.00 | 10,067,720.00 | 3.72 |
| 002568 | 百润股份 | 353,300.00 | 9,895,933.00 | 3.66 |
| 600066 | 宇通客车 | 365,100.00 | 9,631,338.00 | 3.56 |
| 600690 | 海尔智家 | 337,116.00 | 9,597,692.52 | 3.55 |
| 601166 | 兴业银行 | 500,900.00 | 9,597,244.00 | 3.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 194,900.00 | 8,945,910.00 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,177,337.60 | 63.25 | 72.87 |
| 金融业 | 35,817,891.25 | 13.23 | 15.25 |
| 房地产业 | 20,871,989.30 | 7.71 | 8.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,830,089.00 | 2.52 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113,692.60 | 0.04 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,850.89 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.80 | - | 13.26 | 270,649,669.52 |
| 2024-09-30 | 85.79 | - | 13.26 | 433,109,636.61 |
| 2024-06-30 | 85.95 | - | 14.37 | 409,438,125.54 |
| 2024-03-31 | 91.13 | - | 7.64 | 423,410,015.85 |
| 2023-12-31 | 87.28 | - | 15.35 | 761,865,255.11 |
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