基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银总回报灵活配置混合C(011477) |
净值：
1.9430
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日增长率：
0.88%
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累计净值：1.9430 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 1,600,000.00 | 27,504,000.00 | 7.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 588,800.00 | 24,076,032.00 | 6.46 |
| 000858 | 五粮液 | 150,000.00 | 19,702,500.00 | 5.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 66,000.00 | 16,694,040.00 | 4.48 |
| 601689 | 拓普集团 | 188,000.00 | 10,860,760.00 | 2.91 |
| 002050 | 三花智控 | 358,800.00 | 10,344,204.00 | 2.78 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,000,000.00 | 9,500,000.00 | 2.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,000.00 | 9,366,000.00 | 2.51 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,828.00 | 8,614,844.00 | 2.31 |
| 300017 | 网宿科技 | 700,000.00 | 8,421,000.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 215,690,449.44 | 57.87 | 70.67 |
| 金融业 | 60,810,260.00 | 16.32 | 19.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,107,040.12 | 4.59 | 5.60 |
| 采矿业 | 6,581,230.00 | 1.77 | 2.16 |
| 房地产业 | 4,956,000.00 | 1.33 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,906.94 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,862.36 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.89 | 1.04 | 6.72 | 372,701,505.86 |
| 2024-12-31 | 76.81 | 1.03 | 7.03 | 379,646,738.04 |
| 2024-09-30 | 62.18 | 0.96 | 14.18 | 385,165,503.91 |
| 2024-06-30 | 53.11 | 1.04 | 10.72 | 362,649,326.34 |
| 2024-03-31 | 54.95 | 0.93 | 9.30 | 373,140,695.01 |
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