基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银总回报灵活配置混合C(011477) |
净值：
2.3740
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：2.3740 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 80,000.00 | 20,177,600.00 | 5.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 518,800.00 | 17,997,172.00 | 4.80 |
| 601838 | 成都银行 | 800,000.00 | 16,080,000.00 | 4.29 |
| 600926 | 杭州银行 | 773,351.00 | 13,007,763.82 | 3.47 |
| 601689 | 拓普集团 | 258,000.00 | 12,190,500.00 | 3.25 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,000,000.00 | 11,940,000.00 | 3.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,638.00 | 11,210,757.00 | 2.99 |
| 600036 | 招商银行 | 200,000.00 | 9,190,000.00 | 2.45 |
| 688116 | 天奈科技 | 183,718.00 | 8,408,772.86 | 2.24 |
| 300395 | 菲利华 | 160,000.00 | 8,176,000.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,626,392.37 | 43.09 | 57.22 |
| 金融业 | 74,968,745.82 | 19.99 | 26.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,211,979.00 | 3.52 | 4.68 |
| 采矿业 | 9,820,129.00 | 2.62 | 3.48 |
| 租赁和商务服务业 | 7,803,928.88 | 2.08 | 2.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,703,040.00 | 2.05 | 2.73 |
| 批发和零售业 | 7,295,304.00 | 1.94 | 2.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,469.89 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.30 | - | 11.46 | 375,121,600.78 |
| 2025-03-31 | 81.89 | 1.04 | 6.72 | 372,701,505.86 |
| 2024-12-31 | 76.81 | 1.03 | 7.03 | 379,646,738.04 |
| 2024-09-30 | 62.18 | 0.96 | 14.18 | 385,165,503.91 |
| 2024-06-30 | 53.11 | 1.04 | 10.72 | 362,649,326.34 |
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