基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银总回报灵活配置混合C(011477) |
净值：
1.8580
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.8580 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 2,100,000.00 | 35,931,000.00 | 9.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 66,000.00 | 17,556,000.00 | 4.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 318,800.00 | 12,994,288.00 | 3.42 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,200,000.00 | 11,784,000.00 | 3.10 |
| 601825 | 沪农商行 | 1,200,000.00 | 10,212,000.00 | 2.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,600.00 | 10,058,400.00 | 2.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,828.00 | 8,440,824.00 | 2.22 |
| 002371 | 北方华创 | 20,000.00 | 7,820,000.00 | 2.06 |
| 600016 | 民生银行 | 1,800,000.00 | 7,434,000.00 | 1.96 |
| 688116 | 天奈科技 | 183,718.00 | 7,130,095.58 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,280,869.11 | 49.07 | 63.88 |
| 金融业 | 80,144,711.00 | 21.11 | 27.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,963,031.31 | 2.89 | 3.76 |
| 房地产业 | 5,316,000.00 | 1.40 | 1.82 |
| 批发和零售业 | 3,695,664.00 | 0.97 | 1.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,920,000.00 | 0.77 | 1.00 |
| 采矿业 | 2,268,000.00 | 0.60 | 0.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,672.40 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.81 | 1.03 | 7.03 | 379,646,738.04 |
| 2024-09-30 | 62.18 | 0.96 | 14.18 | 385,165,503.91 |
| 2024-06-30 | 53.11 | 1.04 | 10.72 | 362,649,326.34 |
| 2024-03-31 | 54.95 | 0.93 | 9.30 | 373,140,695.01 |
| 2023-12-31 | 54.22 | 0.94 | 16.04 | 373,373,399.50 |
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