基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银消费服务混合C(011475) |
净值：
2.7840
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日增长率：
-2.04%
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累计净值：2.7840 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,942.00 | 16,832,487.84 | 7.55 |
| 000333 | 美的集团 | 200,000.00 | 14,440,000.00 | 6.47 |
| 300010 | 豆神教育 | 1,590,000.00 | 13,181,100.00 | 5.91 |
| 301078 | 孩子王 | 910,000.00 | 11,893,700.00 | 5.33 |
| 300783 | 三只松鼠 | 435,000.00 | 11,792,850.00 | 5.29 |
| 002714 | 牧原股份 | 263,000.00 | 11,048,630.00 | 4.95 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 350,000.00 | 10,685,500.00 | 4.79 |
| 000651 | 格力电器 | 230,000.00 | 10,331,600.00 | 4.63 |
| 301110 | 青木科技 | 180,000.00 | 10,078,200.00 | 4.52 |
| 300662 | 科锐国际 | 320,000.00 | 9,507,200.00 | 4.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,901,914.74 | 51.51 | 54.89 |
| 批发和零售业 | 26,671,794.00 | 11.96 | 12.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,338,454.56 | 10.46 | 11.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,089,316.00 | 10.35 | 11.03 |
| 租赁和商务服务业 | 17,227,200.00 | 7.72 | 8.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,064,653.32 | 0.93 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,017,500.00 | 0.90 | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,738.31 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.84 | 0.18 | 5.71 | 223,058,862.62 |
| 2025-03-31 | 94.33 | - | 5.73 | 226,697,785.76 |
| 2024-12-31 | 94.07 | - | 6.47 | 190,170,718.49 |
| 2024-09-30 | 94.59 | - | 5.12 | 203,101,514.49 |
| 2024-06-30 | 93.88 | - | 6.38 | 193,079,250.12 |
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