基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银信息产业混合C(011474) |
净值：
2.8310
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日增长率：
0.53%
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累计净值：2.8310 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 182,458.00 | 46,150,926.52 | 5.14 |
| 603712 | 七一二 | 1,830,226.00 | 34,408,248.80 | 3.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 839,736.00 | 34,336,805.04 | 3.82 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 621,360.00 | 30,570,912.00 | 3.40 |
| 300408 | 三环集团 | 676,371.00 | 26,811,346.44 | 2.99 |
| 601965 | 中国汽研 | 1,397,900.00 | 26,322,457.00 | 2.93 |
| 002025 | 航天电器 | 459,800.00 | 25,564,880.00 | 2.85 |
| 002028 | 思源电气 | 309,318.00 | 23,508,168.00 | 2.62 |
| 000333 | 美的集团 | 286,300.00 | 22,474,550.00 | 2.50 |
| 300017 | 网宿科技 | 1,590,744.00 | 19,136,650.32 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 560,881,000.91 | 62.46 | 78.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,015,833.26 | 9.24 | 11.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,484,055.53 | 2.95 | 3.71 |
| 采矿业 | 16,654,080.00 | 1.85 | 2.33 |
| 金融业 | 16,129,854.00 | 1.80 | 2.26 |
| 教育 | 11,390,452.00 | 1.27 | 1.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.58 | 7.79 | 12.59 | 897,961,920.66 |
| 2024-12-31 | 81.49 | 6.68 | 11.76 | 918,048,771.34 |
| 2024-09-30 | 81.50 | 6.15 | 12.51 | 991,760,724.29 |
| 2024-06-30 | 80.22 | 6.45 | 13.64 | 942,225,387.71 |
| 2024-03-31 | 85.23 | 7.30 | 7.49 | 976,603,292.31 |
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