基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银战略转型股票C(011473) |
净值：
3.7810
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：3.7810 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 24,283,701.00 | 196,697,978.10 | 8.77 |
| 001979 | 招商蛇口 | 20,620,783.00 | 180,844,266.91 | 8.07 |
| 601668 | 中国建筑 | 27,151,896.00 | 156,666,439.92 | 6.99 |
| 600926 | 杭州银行 | 5,965,105.00 | 100,333,066.10 | 4.48 |
| 600919 | 江苏银行 | 8,036,348.00 | 95,953,995.12 | 4.28 |
| 601838 | 成都银行 | 4,712,618.00 | 94,723,621.80 | 4.22 |
| 600325 | 华发股份 | 18,887,847.00 | 91,983,814.89 | 4.10 |
| 688578 | 艾力斯 | 854,633.00 | 79,515,054.32 | 3.55 |
| 600383 | 金地集团 | 19,556,901.00 | 74,120,654.79 | 3.31 |
| 002572 | 索菲亚 | 5,205,603.00 | 72,930,498.03 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 939,361,492.69 | 41.90 | 45.13 |
| 房地产业 | 543,646,714.69 | 24.25 | 26.12 |
| 金融业 | 314,591,975.02 | 14.03 | 15.11 |
| 建筑业 | 156,666,439.92 | 6.99 | 7.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 81,566,108.18 | 3.64 | 3.92 |
| 批发和零售业 | 44,464,755.77 | 1.98 | 2.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,093,544.62 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 7.87 | 2,242,074,221.07 |
| 2025-03-31 | 93.87 | - | 5.41 | 2,275,840,166.09 |
| 2024-12-31 | 92.54 | - | 7.86 | 2,505,654,531.57 |
| 2024-09-30 | 86.72 | - | 11.04 | 2,963,422,484.13 |
| 2024-06-30 | 93.97 | - | 8.39 | 2,626,891,113.10 |
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