基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华致远成长混合A(011471) |
净值：
0.5952
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日增长率：
0.80%
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累计净值：0.5952 | 2025-07-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601567 | 三星医疗 | 292,500.00 | 8,649,225.00 | 9.33 |
| 603556 | 海兴电力 | 211,630.00 | 7,229,280.80 | 7.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,917.00 | 6,841,629.99 | 7.38 |
| 600066 | 宇通客车 | 255,700.00 | 6,778,607.00 | 7.31 |
| 000528 | 柳工 | 588,000.00 | 6,573,840.00 | 7.09 |
| 000651 | 格力电器 | 131,100.00 | 5,959,806.00 | 6.43 |
| 002028 | 思源电气 | 59,300.00 | 4,506,800.00 | 4.86 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 25,308.00 | 3,655,054.63 | 3.94 |
| 03690 | 美团-W | 25,300.00 | 3,637,555.92 | 3.92 |
| 000921 | 海信家电 | 76,700.00 | 2,278,757.00 | 2.46 |
| 00921 | 海信家电 | 87,742.00 | 2,113,341.79 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.47 | - | 6.63 | 92,720,664.29 |
| 2024-12-31 | 94.51 | - | 6.11 | 90,956,235.87 |
| 2024-09-30 | 89.00 | - | 11.16 | 107,382,832.18 |
| 2024-06-30 | 85.83 | - | 12.04 | 103,460,722.58 |
| 2024-03-31 | 84.14 | - | 8.77 | 106,958,710.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-12 | - | 赵乃凡 | 393 | 3.30 |
| 2024-04-27 | - | 张鹏 | 439 | 1.43 |
| 2022-04-15 | 2024-04-27 | 郎超 | 743 | -30.52 |
| 2021-03-18 | 2023-05-13 | 蒋鑫 | 786 | -19.42 |
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